Региональное
Законодательство
Белгородская область

Решение Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской обл. от 27.08.2015 N 341 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Флагман" по строительству мусоросортировочного комплекса на территории Губкинского городского округа на 2015 - 2024 годы "

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 27 августа 2015 г. № 341

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ФЛАГМАН"
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МУСОРОСОРТИРОВОЧНОГО КОМПЛЕКСА
НА ТЕРРИТОРИИ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА 2015 - 2024 ГОДЫ (ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ГУБКИНСКОГО И СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ)

В соответствии с Федеральными законами от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 31 марта 2014 года № 162 "О разграничении полномочий органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в области регулирования надбавок организаций коммунального комплекса, обеспечивающих утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов, и установления платы за жилое помещение", на основании Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старооскольского городского округа на 2011 - 2015 годы, утвержденной решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 7 апреля 2011 года № 568, технического задания на разработку инвестиционной программы ООО "Флагман" по строительству мусоросортировочного комплекса на территории Губкинского городского округа на 2015 - 2024 годы в части предоставления услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов для потребителей Старооскольского городского округа, утвержденного постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 6 августа 2014 года № 2647, руководствуясь Уставом Старооскольского городского округа Белгородской области, Совет депутатов Старооскольского городского округа решил:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО "Флагман" по строительству мусоросортировочного комплекса на территории Губкинского городского округа на 2015 - 2024 годы (для потребителей Губкинского и Старооскольского городских округов) (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Старооскольского городского округа по экономическому развитию (Чмель В.Ф.).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Совета депутатов
Старооскольского
городского округа
И.В.ПОТАПОВ

Глава администрации
Старооскольского
городского округа
А.В.ГНЕДЫХ





Утверждена
решением
Совета депутатов
Старооскольского
городского округа
от 27 августа 2015 г. № 341

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ФЛАГМАН" ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МУСОРОСОРТИРОВОЧНОГО
КОМПЛЕКСА НА ТЕРРИТОРИИ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА 2015 - 2024 ГОДЫ (ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГУБКИНСКОГО
И СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ)

Паспорт
Инвестиционной программы ООО "Флагман" по строительству
мусоросортировочного комплекса на территории Губкинского
городского округа на 2015 - 2024 годы (для потребителей
Губкинского и Старооскольского городских округов)

1. Наименование Инвестиционной программы
Инвестиционная программа ООО "Флагман" по строительству мусоросортировочного комплекса на территории Губкинского городского округа Белгородской области на 2015 - 2024 годы (для потребителей Губкинского и Старооскольского городских округов) (далее - Инвестиционная программа)
2. Основания для разработки
- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
- решение тридцать третьей сессии Совета депутатов Губкинского городского округа первого созыва от 28 декабря 2011 года № 6-нпа "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Губкинского городского округа на 2012 - 2015 годы";
- решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от 7 апреля 2011 года № 568 "Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старооскольского городского округа на 2011 - 2015 годы";
- Соглашение по реализации инвестиционного проекта "Организация сортировки и утилизации твердых бытовых отходов на территории Белгородской области" от 28 апреля 2014 года между ООО "Флагман" и Правительством Белгородской области;
- Соглашение по реализации ООО "Флагман" инвестиционного проекта "Создание объектов по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов на территории Губкинского городского округа" от 30 мая 2014 года между ООО "Флагман" и администрацией Губкинского городского округа;
- постановление главы администрации Губкинского городского округа от 27 мая 2014 года № 7 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО "Флагман" по строительству мусоросортировочного комплекса на территории Губкинского городского округа на 2015 - 2017 годы";
- постановление главы администрации Старооскольского городского округа от 6 августа 2014 года № 2647 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО "Флагман" по строительству мусоросортировочного комплекса на территории Губкинского городского округа на 2015 - 2017 годы в части предоставления услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов для потребителей Старооскольского городского округа";
- постановление главы администрации Губкинского городского округа от 15 октября 2014 года № 12 "О внесении изменений в постановление главы администрации Губкинского городского округа от 27 мая 2014 года № 7";
- постановление главы администрации Старооскольского городского округа от 17 октября 2014 года № 3510 "О внесении изменений в постановление главы администрации Старооскольского городского округа от 6 августа 2014 года № 2647"
3. Разработчик Инвестиционной программы
ООО "Флагман"
4. Координатор Инвестиционной программы
Управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа;
Департамент по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа
5. Объем и источники финансирования мероприятий Инвестиционной программы
Общий объем финансовых потребностей для реализации Инвестиционной программы ООО "Флагман" составляет 871992982,26 рубля, в том числе:
1) строительство объектов и приобретение оборудования и спецтехники - 834488649,70 рубля;
2) обслуживание заемных средств - 437592643,08 рубля;
3) арендная плата за земельный участок на период строительства - 2034336,07 рубля;
4) налог на прибыль - 86880067,84 рубля.
Финансовые потребности определены с учетом возврата НДС.
Источники финансирования:
1) заемные средства:
- кредит - 834488649,70 рубля;
- проценты по кредиту - 437592643,08 рубля;
2) собственные средства:
- амортизация - 361707835,66 рубля (уменьшает сумму финансовых потребностей);
- возврат НДС - 127294878,77 рубля (уменьшает сумму финансовых потребностей).
Бюджетные средства для реализации Инвестиционной программы привлекать не планируется
6. Обеспечение финансовых потребностей
Возврат инвестированного капитала планируется осуществить за счет установления надбавки к тарифу на утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов (далее - ТБО) в общей сумме 871992982,26 рубля за весь период реализации Инвестиционной программы, в том числе по потребителям Губкинского и Старооскольского городских округов:
- Губкинский городской округ - 261120555,78 рубля;
- Старооскольский городской округ - 610872426,48 рубля
7. Цели и задачи Инвестиционной программы
- реализация программ комплексного развития Губкинского и Старооскольского городских округов;
- создание безопасной и эффективной системы утилизации твердых бытовых отходов;
- снижение количества бытовых отходов, размещаемых на полигоне, с помощью введения новых современных высокоэффективных способов сортировки и переработки;
- улучшение экологической ситуации на территории городских округов;
- снижение негативного воздействия твердых бытовых и приравненных к ним отходов на окружающую среду;
- предоставление потребителям городских округов качественных услуг по приему, сортировке и переработке ТБО и крупногабаритный мусор (далее - КГМ) на условиях возврата инвестиций и доступности услуг для потребителей муниципальных образований;
- создание новых объектов и внедрение современного оборудования в области утилизации ТБО;
- создание условий для эффективного использования бытовых отходов в качестве энергетических ресурсов, внедрения комплексного рециклинга и использования их ценных компонентов
8. Сроки реализации Инвестиционной программы
10 лет (2015 - 2024 г.г.), в т.ч.:
1) проектирование, строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса (далее - АМСК), приобретение оборудования и спецтехники - 2015 г.г. (с учетом затрат 2014 года);
2) возврат инвестиций - 2015 - 2024 г.г. (срок действия надбавки к тарифу)
9. Этапы Инвестиционной программы
1) Разработка проектной документации на строительство АМСК, строительство АМСК, приобретение оборудования и спецтехники.
Срок реализации - 2015 г.г. (с учетом затрат 2014 года);
2) Эксплуатация АМСК и возврат инвестированного капитала. Срок реализации - 2015 - 2024 г.г.
10. Целевые индикаторы
1) Мероприятия Инвестиционной программы обеспечат:
- улучшение качества окружающей природной среды на территории Губкинского и Старооскольского городских округов;
- снижение негативного воздействия твердых бытовых и приравненных к ним отходов на окружающую среду;
- надежность и качество работы объектов утилизации ТБО и КГМ в соответствии с градостроительными, санитарно-эпидемиологическими и экологическими требованиями, в том числе:
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления";
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";
- обеспечение снижения объема отходов, подлежащих захоронению, не менее чем на 50%.
2) Предоставление услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО в объеме 1077,8 тыс. м3 (217721 тонна) в год, в т.ч.:
- Губкинский городской округ - 322,75 тыс. м3 (65200 тонн);
- Старооскольский городской округ - 755,05 тыс. м3 (152521 тонн).
3) При разработке мероприятий Инвестиционной программы предусмотрено применение наилучших доступных технологий в области утилизации ТБО и КГМ для обеспечения сортировки ТБО

Введение

В целях реализации мероприятий программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Губкинского и Старооскольского городских округов, в соответствии с заключенными инвестиционными соглашениями с Правительством Белгородской области и с администрацией Губкинского городского округа ООО "Флагман" осуществляет проектирование и строительство АМСК и современного полигона захоронения твердых бытовых отходов на земельном участке по адресу: Белгородская область, Губкинский район, в границах СПК "Казацкий". Проект реализуется полностью за счет средств инвестора (собственные и заемные средства), за исключением строительства подъездной автомобильной дороги к объекту и подведения ЛЭП, которые будут осуществлены за счет бюджетного финансирования.
Цель проекта - организовать инновационную и экологически безопасную комплексную систему сортировки, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов в объеме до 220 тыс. тонн в год.
Инвестиционный проект предусматривает создание объектов, при эксплуатации которых будут предоставляться услуги потребителям Губкинского и Старооскольского городских округов.
Результатом реализации проекта должно стать снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения и социально-экономическое развитие Губкинского и Старооскольского городских округов за счет:
1) уменьшения практически до 50% объемов отходов, направляемых на захоронение, благодаря инновационной технологии автоматической сортировки;
2) извлечения из образующихся на территориях Губкинского и Старооскольского городских округов отходов наиболее токсичных фракций;
3) размещения неутилизируемой части отходов на современном ресурсоемком полигоне, соответствующем всем требованиям санитарной и экологической безопасности;
4) вовлечения в хозяйственный оборот региона качественного вторсырья;
5) создания новых рабочих мест;
6) появления новых источников пополнения бюджетов всех уровней.
В настоящее время проведены инженерные изыскания и завершены проектные работы по АМСК. Проект строительства АМСК, в том числе проект санитарно-защитной зоны АМСК, санитарно-эпидемиологические заключения переданы на Государственную экологическую экспертизу и государственную строительную экспертизу. Заключен контракт на поставку технологического оборудования.
Планируемый срок окончания строительства и ввода объектов в эксплуатацию - август 2015 года.
При проектировании АМСК по утвержденным органами местного самоуправления Губкинского и Старооскольского городских округов техническим заданиям приоритетными условиями были:
- обеспечение качественными услугами по утилизации и обезвреживанию ТБО потребителей Губкинского и Старооскольского городских округов в полном объеме;
- четкое соответствие зданий, технологии утилизации и оборудования жестким требованиям природоохранного законодательства;
- обеспечение длительного срока эксплуатации предприятия;
- применение наилучших доступных технологий;
- извлечение ценного вторичного сырья из смешанных отходов и вовлечение его в хозяйственный оборот;
- недопущение захоронения на полигоне ТБО отходов, не прошедших сортировку и обезвреживание на АМСК, и др.
В соответствии с законодательством о тарифном регулировании строительство объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО, осуществляется на основе инвестиционных программ, разрабатываемых и утверждаемых отдельно для каждого объекта в соответствующем муниципальном образовании, для потребителей которых будут предоставляться услуги.
Инвестиционная программа разрабатывается на основе утвержденного органом местного самоуправления технического задания и определяет мероприятия по созданию объектов, объем и источники финансирования.
Финансовые потребности, которые необходимы для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств от оказания услуг в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей муниципальных образований.
Расчет надбавок к тарифам и срок их действия определяется исходя из оценки доступности услуг для потребителей, оценки Инвестиционной программы и выбора способа ее финансового обеспечения.
Началом действия тарифов и надбавок к тарифам для организаций коммунального комплекса, в отношении которых ранее не осуществлялось государственное регулирование тарифов, устанавливается с начала эксплуатации созданного объекта. Период действия надбавок к тарифам должен быть не менее трех лет и соответствовать сроку реализации Инвестиционной программы.
Для организаций, являющихся собственниками или арендаторами объектов по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО, тарифы на услуги таких организации устанавливаются на основе долгосрочных параметров с применением нормы доходности инвестированного капитала. Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, учитываются при установлении тарифов для этих организаций, при этом надбавки к тарифам не устанавливаются.
Метод регулирования определяется органом регулирования субъекта РФ на основе производственной и Инвестиционной программы.
При применении метода доходности инвестированного капитала устанавливается срок возврата инвестированного капитала, равный сроку действия Инвестиционной программы, исходя из критериев возвратности инвестиций и доступности услуг для потребителей.
Настоящая Инвестиционная программа разработана ООО "Флагман" в соответствии с утвержденными техническими заданиями по строительству полигона ТБО на территории Губкинского городского округа, а именно:
- постановлением главы администрации Губкинского городского округа от 21 июля 2014 года № 10 (в ред. от 15 октября 2014 года № 12);
- постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 6 августа 2014 года № 2648 (в ред. от 17 октября 2014 года № 3510).
Несмотря на то, что отходы из жилого фонда являются мощным источником вторичного сырья, практическая реализация сортировки отходов из мусоровозов представляет сложную проблему из-за загрязненности материала, высокой себестоимости технологического процесса извлечения полезных фракций, а также уровня цен на сырье соответствующего качества.
При разработке Инвестиционной программы рассматривались три варианта реализации сырьевой стратегии:
- селективный сбор вторичного сырья непосредственно в местах образования;
- развитие селективного сбора вторичного сырья посредством организации стационарных и передвижных приемных пунктов;
- организация централизованного сбора вторичного сырья на мусоросортировочных комплексах.
Первые два варианта в современных российских условиях себя не оправдали, многочисленные эксперименты по вовлечению населения в селективный сбор вторичного сырья не привели к желаемым результатам, в лучшем случае осуществляется отбор чистого картона (макулатуры) из упаковки в торговых центрах.
Практического опыта создания современного мусоросортировочного комплекса с использованием автоматизированного оборудования, в том числе оптического, на территории России до настоящего времени нет. Основная причина - отсутствие отечественного и зарубежного оборудования, адаптированного к смешанному, загрязненному мусору, и его высокая стоимость.
Ранее построенные мусоросортировочные комплексы на территории России были созданы за счет бюджетных средств, их эксплуатация оказалась нерентабельна, отбор полезных фракций составляет менее 10% от объема поступающих ТБО. Строительство автоматизированных мусоросортировочных комплексов за счет частных инвестиций не осуществлялось.
В частности, мусоросортировочные комплексы, построенные в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Липецк, Нальчик, Ставрополь, Электросталь, Белгород и др., используют в основном ручную сортировку с элементами механизированного прессования вторичного сырья и работают как перегрузочные станции.
Поэтому основными задачами при разработке Инвестиционной программы по строительству АМСК на территории Губкинского городского округа стали:
- изучение морфологического состава ТБО в местах их сбора и захоронения на территориях Губкинского и Старооскольского городских округов с учетом сезонности;
- изучение рынка сбыта вторичного сырья в Белгородской области и в ближайших регионах;
- изучение и анализ технологий и оборудования, использование которого позволяет извлекать вторичное сырье из смешанных ТБО и его обезвреживать;
- разработка технологической схемы с выбором оборудования и с заданными параметрами, определенными техническими заданиями;
- расчет технико-экономических показателей строительства и эксплуатации АМСК;
- организация проектирования предприятия (АМСК) в комплексе с полигоном ТБО.
Инвестиционная программа определяет выполнение мероприятий по строительству АМСК и обеспечению финансовых потребностей на срок, обеспечивающий возврат инвестиций на условиях доступности услуг для потребителей.
Технология по утилизации (сортировке) определялась по критериям цены и качества в сравнительном анализе предложений предприятий западных стран, осуществляющих инжиниринговые работы и поставляющих оборудование под "ключ".
Определение критериев и требований к характеристикам технологии утилизации и оборудования было осуществлено на основании оценок и выводов по результатам морфологических исследований отходов, образующихся в Губкинском и Старооскольском городских округах, проведенных в 2013 - 2014 г.г., а также маркетинговых исследований рынка сбыта вторичного сырья в Белгородской области.
Проведена большая работа по изучению самых передовых и экологически безопасных западных технологий по утилизации (сортировке) и обезвреживанию ТБО с учетом продолжительности непрерывной работы и адаптированных к приему отходов, близких по морфологическому составу к региону.
В итоге, совместно с европейскими коллегами разработана уникальная для России технология, основанная на использовании инновационного автоматизированного оборудования, полностью адаптированная под существующие в нашей стране особенности сбора мусора.
Мероприятия и финансовые потребности были определены на основании разработанной проектно-сметной документации, предоставленной на Государственную экологическую и строительную экспертизы. В Инвестиционную программу вошли мероприятия по проектированию, строительству, инжинирингу, приобретению оборудования и спецтехники, наладке и вводу в эксплуатацию предприятия, в том числе природоохранные мероприятия.
Сметная стоимость и материалы, предусмотренные Инвестиционной программой, определены в соответствии со СНиП, технико-экономическими расчетами, техническими регламентами и градостроительными требованиями на основании инженерных изысканий.
Реализация Инвестиционной программы предусматривается за счет собственных и заемных средств (кредитное финансирование).
Возврат инвестиций предусматривается за счет средств, поступающих от оказания услуг по утилизации ТБО, в части установления надбавок к тарифу на срок реализации Инвестиционной программы.
Расчетный срок реализации Инвестиционной программы составляет 10 лет, в том числе срок возврата инвестиций.
Производительность (объем услуг по захоронению ТБО) определена на основании правовых актов Губкинского и Старооскольского городских округов, технических заданий на разработку настоящей Инвестиционной программы, приказов Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов Белгородской области и экспертных оценок (заключений) морфологического состава ТБО на территориях Губкинского и Старооскольского городских округов.
Расчетный объем ТБО, поступающих на АМСК от потребителей, составляет 1077,8 тыс. м3 (217721 тонн) в год, в том числе:
- Губкинский городской округ - 322,75 тыс. м3 (65200 тонн);
- Старооскольский городской округ - 755,05 тыс. м3 (152521 тонна).
Инвестиционная программа предусматривает утилизацию (сортировку) и обезвреживание всего объема ТБО, с отбором и реализацией вторичного сырья и биогена до 36,5% от общего объема поступающих на сортировку ТБО.
Инвестиционная программа предусматривает размещение (захоронение) неутилизируемой и уплотненной части ТБО на полигоне ТБО.
Расчетная масса вторичного сырья - 34,8 тыс. тонн в год (16% от общей массы поступающих ТБО). Расчетный объем ТБО, поступающий от АМСК на полигон, - 168 тыс. м3 в год после сортировки и уплотнения (плотность ТБО после уплотнения 750 кг/м3, объем вторичного сырья и биогена - 36,5% от общего объема поступающих ТБО).
Инвестиционная программа предусматривает расчет надбавок к тарифу и предварительный расчет тарифа на утилизацию, обезвреживание и захоронение ТБО для потребителей Губкинского и Старооскольского городских округов.
При этом расчет тарифа предусматривает затраты по захоронению неутилизированной части ТБО, равные суммарному значению тарифа на захоронение и надбавке к тарифу на захоронение, определенным Инвестиционной программой строительства полигона ТБО и производственной программой эксплуатации полигона ТБО. То есть потребителем услуг по захоронению неутилизированной части ТБО будет являться только предприятие, эксплуатирующее АМСК.
Расчеты тарифа и надбавок к тарифу произведены из расчета кубических метров ТБО, поступающих на АМСК.
Инвестиционная программа предусматривает увеличение объема предоставления услуг для потребителей (захоронение неутилизированной части ТБО) в соответствии с утвержденными Стратегиями социально-экономического развития Губкинского и Старооскольского городских округов.
Разработанная технология сортировки ТБО на АМСК позволяет дополнительно уменьшить до 20% объем ТБО, поступающий на полигон для захоронения, в случае решения использования RDF (подготовленных отходов в качестве сырья для альтернативного топлива) в цементной промышленности.
Расчетный срок эксплуатации АМСК - 25 лет (с учетом плановой замены оборудования и специальной техники).

1. Общая часть

1.1. Общая характеристика существующей системы
обращения с отходами на территории Губкинского
и Старооскольского городских округов

1.1.1. Губкинский городской округ
Губкинский городской округ - административно-территориальная единица и муниципальное образование в Белгородской области, образован законом Белгородской области от 7 сентября 2007 года № 137 "Об объединении поселений, входящих в состав муниципального района "Город Губкин и Губкинский район", и наделении вновь образованного муниципального образования статусом городского округа".
В состав Губкинского городского округа входят город Губкин и 97 сельских населенных пунктов. Административным центром городского округа является город Губкин. Для реализации исполнительно-распорядительных полномочий по решению вопросов местного значения в составе администрации Губкинского городского округа созданы 19 территориальных администраций, осуществляющих свою деятельность в сельских населенных пунктах. Губкинский городской округ граничит со Старооскольским городским округом, Корочанским, Прохоровским и Чернянским районами Белгородской области, Горшеченским, Мантуровским и Пристенским районами Курской области.
Основу экономики территории формируют горнодобывающая отрасль, строительные организации, предприятия перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственного назначения. Основной объем выпускаемой продукции приходится на добычу железных руд. Лебединский горно-обогатительный комбинат, входящий в десятку крупнейших в мире предприятий по добыче железной руды и производству высококачественного сырья для черной металлургии, обеспечивает около трети российского экспорта сырья для сталелитейного производства.
Муниципальное образование обладает значительным аграрным потенциалом - 115 тыс. га земли. Хозяйственное направление многопрофильное: успешно развиваются растениеводство, молочное животноводство, откорм крупного рогатого скота и свиней.
Численность населения городского округа по состоянию на 1 января 2014 года составляет 120685 человек. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Губкинского городского округа на период до 2025 года численность населения Губкинского городского округа в 2025 году составит 125000 человек. Динамика численности населения Губкинского городского округа представлена в таблице 1.

Таблица 1

Динамика численности населения Губкинского городского округа

Год
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 (план)
2020 (план)
2025 (план)
Численность населения, человек
120 128
122 121
122 076
121 628
121 133
120 656
121 000
122 000
125 000

На территории городского округа реализуется Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Губкинского городского округа на 2012 - 2015 годы, утвержденная решением тридцать третьей сессии Совета депутатов Губкинского городского округа первого созыва от 28 декабря 2011 года № 6-нпа.
Одной из целей разработки указанной Программы является создание современной системы обращения с отходами для решения проблем окружающей среды и санитарной очистки городского округа. Для этого Программой предусмотрено строительство мусоросортировочного комплекса и полигона твердых бытовых отходов, которые смогли бы принимать все образующиеся на территории городского округа ТБО. Объем инвестиций на реализацию указанных мероприятий Программы предусматривался на уровне 479 млн. рублей.
Базируясь на изначально общей сырьевой базе, система обращения с твердыми бытовыми отходами, образуемыми в Губкинском городском округе, объединяет три технологических процесса - транспортировка, подготовка к захоронению (сортировка) и захоронение отходов на полигоне.
В настоящее время на территории Губкинского городского округа сбор, вывоз и захоронение ТБО производит специализированная организация - ООО "ТБОсервис".
Транспортировка твердых бытовых отходов осуществляется мусоровозами различной комплектации с учетом особенностей обслуживаемого маршрута. Специализированный автотранспорт, двигаясь по строго установленным маршрутам, собирает твердые бытовые отходы в четко установленных местах.
Для сбора твердых бытовых отходов от объектов жилищного фонда, объектов общественного назначения и предприятий используются металлические контейнеры объемом 0,75 м3. Охват населения централизованным вывозом бытовых отходов составляет 90,3%.
Утилизация твердых бытовых отходов осуществляется на оборудованном полигоне площадью 22,03 га. Захоронение отходов производится с соблюдением технологии послойного перекрытия грунтом и рекультивацией отработанных карт. В настоящее время ресурс полигона исчерпан, он не включен в Государственный реестр объектов размещения отходов, утвержденный приказом Росприроднадзора от 1 августа 2014 года № 479.
1.1.2. Старооскольский городской округ
Старооскольский городской округ - муниципальное образование в Белгородской области, образованное законом Белгородской области от 7 сентября 2007 года № 138 "Об объединении поселений, входящих в состав муниципального района "Город Старый Оскол и Старооскольский район", и наделении вновь образованного муниципального образования статусом городского округа".
В состав Старооскольского городского округа входит город Старый Оскол и 19 сельских территорий.
Старый Оскол сегодня - это один из наиболее динамичных городов России, органично сочетающий в себе древние традиции и современный промышленный размах. Промышленность Старооскольского городского округа представлена крупнейшими предприятиями региона: Оскольским электрометаллургическим комбинатом - одним из Европейских лидеров в производстве сортового проката, Стойленским горно-обогатительным комбинатом - одним из крупнейших производителей железорудного концентрата в России, многоотраслевым холдингом "ПромАгро", Оскольским заводом металлургического машиностроения, Старооскольским заводом автотракторного электрооборудования, цементным и механическим заводами, кондитерской фабрикой "Славянка", агрохолдингом "Авида". Также на территории городского округа действуют предприятия по производству электромонтажных изделий, алюминиевого профиля, строительных материалов.
Численность населения Старооскольского городского округа по состоянию на 1 января 2014 года составляет 257237 человек. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Старооскольского городского округа на период до 2025 года численность населения Старооскольского городского округа в 2025 году составит 261300 человек. Динамика численности населения Старооскольского городского округа представлена в таблице 2.

Таблица 2

Динамика численности населения
Старооскольского городского округа

Год
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 (план)
2020 (план)
2025 (план)
Численность населения, человек
256 317
256 542
256 406
256 523
257 056
257 237
257 300
259 100
261 300

На территории Старооскольского городского округа реализуется Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Старооскольского городского округа на 2011 - 2015 годы, утвержденная решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 7 апреля 2011 года № 568.
Целью разработки Программы является обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории Старооскольского городского округа.
В соответствии с утвержденными Программой мероприятиями на территории Старооскольского городского округа предполагалось строительство мусороперерабатывающего комплекса, который позволил бы перерабатывать до 250 тыс. тонн отходов в год. Общий объем инвестиций, предусмотренный Программой, на строительство данного комплекса составлял 170 млн. рублей.
Порядок и система сбора, вывоза и захоронения отходов на территории Старооскольского городского округа организованы органами местного самоуправления Старооскольского городского округа в рамках Федеральных законов от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и регламентированы следующими правовыми актами:
- Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Старооскольского городского округа, утвержденными решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 15 мая 2009 года № 301;
- постановлением главы муниципального района "Город Старый Оскол и Старооскольский район" от 18 декабря 2006 года № 6050 "Об организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории муниципального района "Город Старый Оскол и Старооскольский район";
- административным регламентом исполнения муниципальной функции "Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых промышленных отходов на территории Старооскольского городского округа", утвержденным постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 16 июня 2011 года № 2555;
- генеральной схемой очистки города Старый Оскол, разработанной и утвержденной в 2005 году ФГУП "Федеральный центр благоустройства и обращения с отходами".
Сбор, транспортировка и захоронение отходов осуществляются специализированными предприятиями, имеющими лицензию на данный вид деятельности. В Старооскольском городском округе действует договорная система вывоза отходов производства и потребления, а также самовывоз предприятиями.
В настоящее время на территории Старооскольского городского округа сбор и вывоз отходов производит специализированная организация - ООО "ТК "Экотранс", захоронение - ЗАО "ОсколЭкоСервис". Автопарк предприятий насчитывает 41 единицу спецтехники - 33 по городу Старый Оскол и 8 по сельским территориям.
Общий объем твердых бытовых отходов, образующихся на территории Старооскольского городского округа, составляет около 800 тыс. м3 в год.
В 2013 году вывезено и принято на полигон 776,39 тыс. м3 ТБО, в 2012 году - 657,72 м3 ТБО.
В настоящее время единственным специализированным пунктом по приему и захоронению ТБО является полигон у с. Нижне-Чуфичево, который уже исчерпал свой ресурс. Общая площадь составляет 65 га, эксплуатация полигона осуществляется с 1992 года. На полигоне производится захоронение отходов 4 и 5 классов опасности, осуществляется частичная сортировка поступивших отходов. Так, к примеру, отсортировывается резина, дерево и пластик в целях дальнейшей передачи данных материалов на вторичную переработку. Выделенный пластик на специализированном оборудовании прессуется в брикеты.
Указанный полигон не включен в Государственный реестр объектов размещения отходов, утвержденный Приказом Росприроднадзора от 1 августа 2014 года № 479.
1.1.3. Количество образуемых отходов на территории Губкинского и Старооскольского городских округов
Приказом Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов Белгородской области от 28 ноября 2013 года № 12/7 утверждены производственные программы на 2014 - 2016 г.г. организаций коммунального комплекса Губкинского и Старооскольского городских округов - ЗАО "ОсколЭкоСервис" и ООО "ТБОсервис" соответственно. В соответствии с ними общий годовой объем ТБО, подлежащих захоронению, составляет 1077806,8 м3, в т.ч.:
1) Губкинский городской округ - 322753 м3, в т.ч.:
- население - 212375,5 м3;
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней, - 24342,3 м3;
- прочие - 86036 м3.
2) Старооскольский городской округ - 755053,8 м3, в т.ч.:
- население - 484485,0 м3;
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней, - 67208,2 м3;
- прочие - 203360,6 м3.
Утвержденные нормы накопления ТБО на одного человека в Губкинском и Старооскольском городских округах составляют:
- в многоквартирном доме - 2 м3 в год;
- в частном жилом секторе - 2,5 м3 в год.
Указанные объемы образуемых ТБО соответствуют данным, представленным в Программах комплексного развития городских округов, согласно которым на территории Губкинского городского округа планируется в 2015 году захоронение 319211 м3 отходов, а в Старооскольском городском округе ежегодно образуется около 700000 м3 отходов.
Таким образом, на указанный период установлен прогнозный показатель по объемам захоронения ТБО, равный 1077806,8 м3.
Учитывая рекомендованную плотность ТБО, образованных потребителями, равную 200 кг/м3, (Минприроды России) определяем расчетную массу ТБО, которая составляет 217721 тонну в год, в том числе 65200 тонн в Губкинском городском округе и 152521 тонна в Старооскольском городском округе.
С учетом перспективы роста численности населения Губкинского и Старооскольского городских округов прогнозируется, что к 2025 году на территории Губкинского и Старооскольского городских округов будет образовываться не менее 1,1 млн. м3 ТБО ежегодно. Прогноз объемов образования ТБО представлен в таблице 3.

Таблица 3

Прогноз объемов образования ТБО

№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение показателя по годам
2015 год
2020 год
2025 год
1
Численность населения
тыс. чел.
378,3
381,1
386,3
1.1
Старооскольский
городской округ
257,3
259,1
261,3
1.2
Губкинский
городской округ
121,0
122,0
125,0
2
Общий объем ТБО в год, в том числе:
м3
1 077 806,8
1 085 756,7
1 100 214,4
2.1
Старооскольский
городской округ
755 053,8
760 335,9
766 791,9
2.2
Губкинский
городской округ

322753,0
325 420,8
333 422,5
3
Общая масса ТБО в год,
в том числе
тонн
217 721
219 898
222 097
3.1
Старооскольский
городской округ
152 521
153 929
155 468
3.2
Губкинский
городской округ
65 200
65 969
66 629

1.2. Проблема и способы ее решения

Все регионы Российской Федерации сталкиваются со следующими основными проблемами в сфере обращения с отходами:
- захоронение отходов происходит в смешанном виде, нанося колоссальный вред окружающей среде;
- отсутствует информация об источниках образования, объемах и видах отходов, а также контроль за их перемещением;
- устаревшие нормы накопления на душу населения, низкий тариф на утилизацию (захоронение), плата за сбор и утилизацию отходов включена в состав расходов за содержание общего имущества дома и рассчитывается исходя из площади, а не по количеству жильцов;
- отсутствие экономических стимулов для использования вторичных материальных ресурсов;
- отсутствие государственной поддержки частных инвестиций в данную сферу и многие другие.
Являясь одними из основных загрязнителей окружающей среды, ТБО содержат ценные компоненты: макулатуру, полимерные материалы, черные и цветные металлы, стекло, которые при складировании безвозвратно теряются.
В комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами (далее - ТКО) в Российской Федерации, утвержденной Приказом Минприроды России от 14 августа 2013 года № 298, отмечено, что преобладание удаления ТКО посредством захоронения и нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при их размещении ведет к ряду проблем, которые связаны с негативным воздействием на окружающую среду и среду обитания, включая:
а) загрязнение и захламление земель;
б) загрязнение верхних водоносных горизонтов токсичными веществами, содержащимися в фильтрате, образующемся на полигонах захоронения ТКО;
в) выделение больших объемов биогаза, содержание в котором преимущественно метана и углекислого газа приводит к изменению климата, а также к самовозгоранию и горению полигонов захоронения ТКО;
г) негативное воздействие на среду обитания при возгорании полигонов (задымление).
Кроме того, безвозвратно теряются материальные и энергетические ресурсы, которые могли бы быть повторно использованы, в том числе в качестве сырья для производства ряда товаров (продукции).
Поставлена задача по созданию и обеспечению экологически безопасного и экономически эффективного обращения с ТКО, в том числе при реализации инвестиционных проектов, предусмотрев в том числе:
- кратное увеличение объемов ТКО, вовлекаемых в хозяйственный оборот в качестве дополнительных материальных и энергетических ресурсов;
- сокращение объемов ТКО, направляемых на захоронение;
- уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения.
В законопроекте № 584399-5, вносящем поправки в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", содержатся следующие меры:
- с 2017 года вводится поэтапный запрет на захоронение отдельных видов отходов;
- сокращение объемов ТБО, поступающих на захоронение;
- установление раздельных тарифов на обработку, тарифов на обезвреживание и тарифов на захоронение ТБО.
В соответствии с Государственным докладом об экологической ситуации в Белгородской области в 2013 году, подготовленным департаментом природопользования и охраны окружающей среды Белгородской области, на территории региона ежегодно образуется 1,05 млн. тонн ТБО.
По данным управления жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области, объем централизованного сбора и вывоза ТБО за последние 10 лет вырос практически в 2,5 раза, с 1,7 млн. м3 в 2004 году до 4,2 млн. м3 в 2013 году.
Отходы практически не используются в качестве вторичных материальных ресурсов, в результате чего безвозвратно теряются ценные компоненты, пригодные после соответствующей сортировки к повторному использованию. Но главное - в результате захоронения отходов в смешанном виде на протяжении десятилетий и даже столетий происходит разложение отходов синтетического происхождения с постоянным выделением в почву, воздух и воду крайне токсичных и опасных веществ.
Например, полимеры и пластмассы разлагаются в земле более 200 лет. В результате этого процесса выделяется большое количество вредных веществ. Среди наиболее опасных: ядовитая сурьма, гексан, бензол, метан, виниловый ацетат, полихромбефинил, трихлорфторметан. Эти токсичные вещества попадают в почву, воду и атмосферный воздух, оказывая негативное влияние на здоровье человека и состояние окружающей среды.
Рост количества таких отходов и материалов без системной их переработки ведет к экологической катастрофе. Поэтому дальнейшая переработка при поддержке государства (в частности, производство гранул) может представляться экономически выгодным, но также социально ответственным бизнесом. Ведь покупка отходов позволяет уменьшить риски для организаций при утилизации полимеров. К тому же, вторичные полимеры (или гранулы) - это существенная экономия для производителей огромного спектра изделий.
Таким образом, извлечение вторичного сырья и обезвреживание оставшейся части ТБО перед захоронением являются основными элементами, направленными на охрану окружающей среды в области обращения с коммунальными отходами.
Создание и эксплуатация объектов по утилизации и захоронению ТБО без выполнения мероприятий по охране окружающей среды недопустимы.
В настоящее время в составе проектно-сметной документации строительства АМСК разработаны разделы по оценке воздействия на окружающую среду и Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности (эксплуатация АМСК) на окружающую среду - процесс, способствующий принятию экологически ориентированного управленческого и технологического решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий.
Результаты расчетов показывают, что выбросы и сбросы в окружающую среду и их воздействие на окружающую среду с учетом фонового загрязнения носят локальный характер и обеспечивают удовлетворительное состояние окружающей среды на площадке, на границе санитарно-защитной зоны, а также за ее пределами.
Расчеты производились с учетом предполагаемой эксплуатации полигона ТБО на данной территории.
АМСК при эксплуатации не окажет негативного воздействия на окружающую среду при выполнении природоохранных мероприятий при его создании.
В целях уменьшения отрицательного воздействия на окружающую среду, в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией в состав мероприятий Инвестиционной программы строительства АМСК вошли следующие мероприятия по охране окружающей среды:
- устройство контролируемого поступления ТБО и вывоза неутилизированной части и вторичного сырья (весовая);
- устройство локальных очистных сооружений (совмещены с полигоном ТБО);
- устройство площадки с контрольно-дезинфицирующей ванной;
- устройство системы повторного использования технической воды;
- устройство водоотводной канавы;
- обустройство санитарно-защитной зоны, ограждение и озеленение;
- установка автоматизированной системы по мониторингу (контролю) за составом загрязняющих веществ и объектами их выбросов (совмещенный с полигоном ТБО);
- установка автоматизированной системы по мониторингу (контролю) за составом отходов, в том числе по радиационному контролю;
- установка обезвреживания отходов, в том числе ионизированной системы обеззараживания, устройство мест складирования ртутьсодержащих ламп и медицинских отходов;
- установка автоматизированной системы по наблюдению за состоянием окружающей среды (совмещена с полигоном ТБО).
Инвестиционная программа предусматривает возможность в ближайшей перспективе разместить на создаваемом АМСК оборудование по глубокой переработке полимерных отходов и выпуску подготовленного альтернативного топлива для цементной промышленности (RDF).
Анализ существующего состояния системы обращения с отходами на территории Губкинского и Старооскольского городских округов позволяет выделить следующие основные проблемы в муниципальных образованиях:
- действующие полигоны захоронения ТБО полностью исчерпали свой ресурс и не включены в Государственный реестр объектов размещения отходов;
- действующие полигоны не соответствуют природоохранным и санитарно-эпидемиологическим требованиям;
- перед захоронением на полигоне сортируется только часть привезенных отходов ручным способом.
В городских округах не развита система селективного сбора вторичного сырья, ТБО собирается в общей массе и зачастую с опасными отходами.
Самым серьезным и трудным вопросом является обезвреживание и отбор вторичных ресурсов.
Кроме того, реализация Стратегий социально-экономического развития Губкинского и Старооскольского городских округов приведет к росту численности населения и его благосостояния и, как следствие, к увеличению общей массы образуемых и захороняемых отходов.
Для решения указанных проблем ООО "Флагман" предлагает реализовать комплексную программу - строительство межмуниципальных автоматизированного мусоросортировочного комплекса и полигона захоронения твердых бытовых отходов.
Инвестиционная программа предусматривает прием на утилизацию ТБО, извлечение полезных фракций до 36,5% от общего объема поступающих на сортировку ТБО, с перспективой увеличения до 50%.
Основное внимание в Инвестиционной программе уделяется качеству оказываемых услуг по утилизации ТБО. Соответствие современным экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования и материалов, внедрения автоматизированных систем мониторинга за составом отходов и состоянием окружающей среды.
Потребителями услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО являются:
1. Юридические лица (за исключением муниципальных);
2. Жители многоквартирных домов (наниматели, арендаторы, члены ТСЖ, собственники жилых помещений и лица, принявшие от застройщика жилые помещения (физические и юридические лица));
3. Муниципальные образования (отходы с мест общего пользования и бюджетных учреждений);
4. Частные домовладения;
5. Садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение граждан.
В многоквартирных домах вывоз отходов (транспортировка и утилизация) включаются в плату за содержание и ремонт жилого помещения. При этом оплату за услуги по утилизации (захоронению) ТБО предприятиям, эксплуатирующим полигоны ТБО, осуществляют вывозящие организации, что противоречит действующему законодательству по тарифному регулированию (потребителями услуг по захоронению, обезвреживанию и захоронению ТБО являются управляющие компании, физические лица и другие производители отходов).
Стоимость услуг по утилизации (захоронению) в структуре стоимости за вывоз на территориях Губкинского и Старооскольского городских округов составляет менее 20%, что более чем в 2 раза ниже среднероссийских показателей.
Поэтому одной из задач, непосредственно влияющей на результаты реализации инвестиционной проблемы, является решение вопроса непосредственного заключения договоров на утилизацию, обезвреживание и захоронение ТБО с потребителями услуг, минуя посредников (вывозящие организации), с соответствующей выделенной оплатой этих услуг. Данное мероприятие отражено в Соглашении между Правительством Белгородской области и ООО "Флагман" от 28 апреля 2014 года.

1.3. Цели и задачи разработки и
реализации Инвестиционной программы

Целями разработки и реализации Инвестиционной программы в соответствии с утвержденными муниципальными образованиями техническими заданиями являются:
- реализация Программ комплексного развития Губкинского и Старооскольского городских округов;
- создание безопасной и эффективной системы утилизации ТБО;
- снижение количества бытовых отходов, размещаемых на полигоне, с помощью введения новых современных высокоэффективных способов сортировки и переработки;
- улучшение экологической ситуации на территории городских округов;
- снижение негативного воздействия твердых бытовых и приравненных к ним отходов на окружающую среду;
- предоставление потребителям городских округов качественных услуг по приему, сортировке и переработке ТБО и КГМ на условиях возврата инвестиций и доступности услуг для потребителей муниципальных образований;
- создание новых объектов и внедрение современного оборудования в области утилизации ТБО;
- создание условий для эффективного использования бытовых отходов в качестве энергетических ресурсов, внедрения комплексного рециклинга и использования их ценных компонентов;
- расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы.
Для достижения указанных целей ООО "Флагман" планирует:
- осуществить строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса ТБО и предусмотреть его эксплуатацию в едином производственном цикле с полигоном захоронения ТБО;
- реализовать единую производственную программу по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО за период с августа 2015 года по декабрь 2019 года согласно таблице 4.

Таблица 4

Производственная программа по утилизации,
обезвреживанию и захоронению ТБО

Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Величина показателя на период регулирования
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Объем реализации товаров и услуг
тыс. м3
437,03
1 077,8
1 077,8
1 077,8
1 077,8

Производственная программа предусматривает эксплуатационные затраты с учетом реализации вторичного сырья и затраты на захоронение неутилизируемой части ТБО (с учетом тарифной надбавки).
Результатом реализации Инвестиционной программы будет достижение установленных техническими заданиями целевых индикаторов согласно таблице 5.

Таблица 5

Целевые индикаторы

№ п/п
Группы
Целевые индикаторы
1
Надежность (бесперебойность) снабжения услугами потребителей
Мероприятия Инвестиционной программы обеспечат:
- улучшение качества окружающей природной среды на территории Губкинского и Старооскольского городских округов;
- снижение негативного воздействия твердых бытовых и приравненных к ним отходов на окружающую среду;
- надежность и качество работы объектов утилизации ТБО и КГМ в соответствии с градостроительными, санитарно-эпидемиологическими и экологическими требованиями, в том числе:
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления";
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";
- обеспечение снижения объема отходов, подлежащих захоронению, не менее чем на 50%
2
Доступность услуг для потребителей
Предоставление услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО в объеме 1077,8 тыс. м3 (217721 тонна) в год, в т.ч.:
- Губкинский городской округ - 322,75 тыс. м3 (65200 тонна);
- Старооскольский городской округ - 755,05 тыс. м3 (152521 тонна).
При разработке мероприятий Инвестиционной программы предусмотрено применение наилучших доступных технологий в области утилизации ТБО и КГМ для обеспечения сортировки ТБО.
Расчетный срок эксплуатации АМСК - 25 лет (с учетом плановой замены оборудования и специальной техники)
3
Обеспечение экологических требований
Мероприятия Инвестиционной программы обеспечат:
- улучшение качества окружающей природной среды на территории Губкинского и Старооскольского городских округов;
- снижение негативного воздействия твердых бытовых и приравненных к ним отходов на окружающую среду

Создание на территории Губкинского городского округа межмуниципального комплекса по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО, основанного на применении современных технологий и обеспечивающего сокращение объема (веса) и опасности размещаемых на полигонах отходов, использование отходов для производства товаров, а также увеличение доли отходов, вовлеченных в повторное использование, соответствует задачам и программам социально-экономического развития как Белгородской области, так и Российской Федерации.
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662-р, к основным приоритетам социальной и экономической политики отнесены улучшение состояния окружающей среды, повышение экологических стандартов, создание эффективной системы утилизации отходов производства и потребления (раздел II).
Неразвитость системы переработки отходов жизнедеятельности названо одной из основных внутренних угроз развития Центрального федерального округа (п. 3 Стратегии социально-экономического развития Центрального федерального округа до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 6 сентября 2011 года № 1540-р).
Направления, в которых должна в ближайшей перспективе меняться существующая система сбора, переработки и утилизации отходов, обозначены в большинстве прогнозов социально-экономического развития федерального и регионального уровня.

В Основах государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденных Президентом Российской Федерации 28 апреля 2012 года № Пр-1102, отмечено, что основными направлениями обращения с отходами являются предупреждение образования отходов, сокращение образования отходов, развитие инфраструктуры обезвреживания отходов, поэтапное введение запрета на захоронение отходов, не прошедших сортировку и обработку, в целях обеспечения экологической безопасности при хранении и захоронении.
Согласно Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года (разработан Минэкономразвития России) к ключевым научно-технологическим трендам, формирующим облик рационального природопользования, в первую очередь относится развитие технологий экологически безопасной утилизации отходов и обезвреживания токсинов, позволяющих извлекать материальные ресурсы из отходов и возвращать их во вторичный оборот, что приведет к сокращению объемов отходов, поступающих на захоронение.
В соответствии с п. 18 Стратегии социально-экономического развития Центрального федерального округа до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 6 сентября 2011 года № 1540-р, основополагающими задачами по осуществлению государственной экологической политики и управлению охраной окружающей природной среды являются обеспечение создания развитой инфраструктуры по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов, обеспечение приоритета утилизации отходов над их размещением на основе соблюдения иерархического порядка обращения с отходами - предотвращение или сокращение образования отходов и минимизация их отрицательного воздействия на окружающую среду, а также использование отходов на основе их вовлечения в хозяйственный оборот в качестве вторичных ресурсов, предусматривающее повторное использование или обогащение отходов.
Базовое технологическое решение и перечень мероприятий Инвестиционной программы позволит уже в 2015 году, по результатам ввода комплекса в эксплуатацию, обеспечить выбор вторсырья и изготовление технологического грунта и компоста в совокупном объеме более 40% по весу. Такой подход позволяет обеспечить достижение заявленных в Губкинском городском округе и Белгородской области показателей развития и эффективности деятельности органов государственной и муниципальной власти.

2. Организационный план реализации Инвестиционной программы

2.1. Морфологические исследования ТБО на территории
Губкинского и Старооскольского городских округов

С целью подбора технологического оборудования и определения структурного состава ТБО на территории Губкинского и Старооскольского городских округов были проведены два морфологических исследования состава ТБО в местах сбора ТБО и в местах размещения ТБО - в декабре 2013 года и в мае 2014 года.
Целями проводимых исследований являлось:
- определение морфологического состава ТБО и КГМ по номенклатуре;
- определение веса, объема и плотности входящего мусора (ТБО и КГМ);
- определение веса и доли в процентах крупных фракций, отделяемых на первом этапе сортировки;
- определение веса и доли в процентах "хвостов" больше и меньше 70 мм;
- определение веса и доли в процентах биогена "хвостов" больше и меньше 70 мм;
- сортировка потока полимеров по химическому составу: PET, PS, PP, PE, HDPE;
- описание состава КГМ по выгружаемому на полигоне мусору.
По результатам проведенных морфологических исследований в декабре 2013 года была определена средняя плотность поступающих отходов - 205 кг/м3. В то же время по результатам проведенных морфологических исследований в мае 2014 года средняя плотность отходов составила 190 кг/м3. Данные исследования проводились в местах сбора от потребителей (контейнерные площадки). Основная причина снижения плотности поступающих ТБО - сезонный фактор.
По результатам морфологических исследований была определена средняя плотность потенциального вторичного сырья и составила 115 - 145 кг/м3.
Благодаря проведенным морфологическим исследованиям был определен морфологический состав ТБО, в частности выделены доли полезных фракций для последующей реализации и для RDF. Указанная информация представлена в таблице 6.

Таблица 6

Морфологический состав ТБО

Фракции
Доля по массе, %
На реализацию
16,0%
Бумага
4,62%
гофрокартон
1,77%
микс
2,85%
Стекло микс
5,44%
Пленка микс
2,34%
ПП мешки
0,13%
Металл черный
0,38%
Жесть
0,44%
Алюминиевая банка
0,13%
ПЭТ
1,45%
Бытовой пластик
1,08%
На RDF
20,5%
Тетрапак
1,0%
Дерево, бумага, пакля
2,5%
Резина
0,0%
Текстиль
3,2%
Прочий пластик (майонезные)
0,2%
Прочий пластик (PVC, PC, ABS)
0,6%
Обувь
0,6%
Гигиена
2,5%
Полезных фракций, итого:
36,5%
Хвосты
63,5%
биоген
26,0%
неутилизируемая часть
37,5%
Итого:
100,0%

Таким образом, средняя плотность:
- ТБО, поступающего на сортировку на АМСК, - 200 кг/м3;
- средняя плотность вторичного сырья, подлежащего реализации, - 138 кг/м3;
- биогена - 400 кг/м3.
Рынок сбыта вторичного сырья после маркетингового исследования и исходя из морфологического состава, возможностей современного оборудования, объема ТБО, поступающих на АМСК, составляет 34834 тонны в год, или 251182 м3.
В данный перечень не вошел цветной металл, так как объем поступления на АМСК (отбирают сборщики) не позволяет организовать рентабельное производство.
В данный перечень вошли позиции по черному металлу, алюминиевым банкам и картону с учетом отбора потребителями или сборщиками.
В данный перечень не вошли вторичные материальные ресурсы (далее - ВМР), предназначенные для изготовления RDF (подготовленное альтернативное топливо для цементной промышленности), но проведен анализ перспективы его применения и выработаны рекомендации по размещению технологической линии АМСК.
Биоген (органические отходы) будет направлен на компостирование для использования в последующем при промежуточной и последующей рекультивации.
По результатам маркетинговых исследований определен каталог предприятий, осуществляющих переработку вторичного сырья, и заключены предварительные договоры на сбыт ВМР.
На основании исследования рынка реализации вторичного сырья определены стоимостные характеристики доходной части эксплуатации АМСК, которые легли в основу расчета тарифа на утилизацию ТБО в части его уменьшения.
Данные исследования легли в основу выбора технологии автоматизированной сортировки и соответствующего оборудования, с определением мероприятий Инвестиционной программы строительства АМСК.

2.2. Обоснование выбора технологических
решений, техники и оборудования

2.2.1. Описание планируемых к строительству и приобретению объектов
В рамках реализации комплексного проекта по обращению с отходами производства и потребления на территории Белгородской области предусматривается строительство современного автоматизированного мусоросортировочного комплекса твердых бытовых отходов.
АМСК планируется построить на территории общей площадью 30 га, состоящей из двух земельных участков с кадастровыми номерами 31:03:0402002:123 и 31:03:0402002:122. Указанные земельные участки предоставлены ООО "Флагман" по договору аренды земельных участков, расположенных в Губкинском районе, от 20 декабря 2013 года № 33-ю. Площадь земельного участка, непосредственно занятая под АМСК, будет составлять 6,2 га.
Выбор технологии и поэтапная ее реализации основаны на результатах исследований российского и международного опыта с учетом ограничений и особенностей проекта.
Выбор технологии осуществлялся путем сравнения известных массовых технологий утилизации ТБО по трем критериям:
- глубина переработки;
- экономические показатели (стоимость);
- экологичность и экологический эффект.
Было определено следующее технологическое решение:
- создание базовой инфраструктуры, обеспечивающей сокращение объема отходов на 26% по массе (выделение биогена с последующим его компостированием);
- обеспечение глубокой переработки (выделение вторичного сырья) и достижение дополнительного сокращения на 23% объема отходов, или 16% от массы ТБО.
Выбранное технологическое решение (сортировка и компостирование) является самой распространенной в мире после захоронения.
Она позволяет в высокой степени обеспечивать обезвреживание ТБО:
- первичная сортировка позволяет выбрать вредные отходы (аккумуляторы, электроприборы и пр.);
- глубокая сортировка позволяет выбрать полезные фракции для реализации на вторичном рынке;
- компостирование позволит минимизировать выбросы свалочных газов, обеспечить биологическое обеззараживание органических отходов, подготовить рекультиват, значительно сократить объемы захоронения.
Автоматизированный мусоросортировочный комплекс - это комплекс зданий и сооружений, расположенных на определенной огороженной территории и оснащенных современным технологическим оборудованием для обеспечения сортировки поступающих ТБО.
В состав зданий и строений АМСК входят:
- производственный корпус;
- склад готовой продукции для временного хранения сбрикетированного вторсырья;
- административно-бытовой корпус;
- весовой и контрольно-пропускной пункты с рамкой радиационного контроля;
- ремонтный блок;
- стоянка открытого типа для спецавтотехники;
- водозаборная скважина;
- биологические и локальные очистные сооружения;
- трансформаторная подстанция;
- вне территории имеются парковки легкового автотранспорта для клиентов и сотрудников.
Производителем основного технологического оборудования по сортировке ТБО будет немецкая фирма REMA. Выбор основного технологического оборудования осуществлялся между двумя поставщиками - REMA и BHS. Основными критериями выбора были следующие:
1. Особенности состава ТБО:
- насыпной вес: 200 кг/м3;
- высокая гетерогенность материала;
- относительно высокое содержание биогенных фракций, а значит повышенная влажность входящего материала;
- наличие длинномерных фрагментов (текстиль, пленка и др.);
- поступление большого количества ботвы осенью;
- наличие КГМ.
2. Расчетные данные АМСК:
- объем принимаемых отходов: 1077,8 тыс. м3 (217721 тонна);
- количество рабочих дней: 365 дней;
- эффективные часы: 12 час/день;
- производительность: 50 т/час;
- помещение необогреваемое: колебания температуры в цехе от 25 °C до +40 °C;
- компактное размещение оборудование в рамках заявленных площадей.
3. Поставленные технические задачи:
- надежное предотвращение битья фракции стекла до извлечения;
- высокоточная классификация материала по крупности;
- создание гомогенных потоков по крупности на первом этапе подготовки к сортировке;
- эффективное отсеивание балластной мелкой фракции на начальном этапе;
- раздельное выведение потоков "хвостов" и сырья для RDF;
- достижение гарантированной высокой квоты отбора и чистоты продукта.
Выбор был сделан в пользу оборудования фирмы REMA по результатам морфологических исследований состава ТБО, а также в связи с тем, что компания предложила лучшие гарантийные условия, условия поставки оборудования, сервисного обслуживания, а также наличием у фирмы положительного опыта работы в Европе и Российской Федерации. Состав технологического оборудования АМСК представлен в таблице 7.

Таблица 7

Состав технологического оборудования АМСК

№ п/п
Кол.
Наименование оборудования
Функция
Производитель
1
1
Конвейер цепной KGF
Подающий/загрузочный
Германия: REMA
2
1
Конвейер лотковый MGF
Промежуточный
Германия: REMA
3
1
Открыватель пакетов, в том числе загрузочный бункер, дозировочное устройство
Разрывание пакетов, разрыхление и упорядочивание материала, обеспечение дозированного и равномерного потока
Германия:
Matthiessen/BRT/Hartnr
4
1
Несущая конструкция к открывателю пакетов

Германия:
Matthiessen/BRT/Hartnr
5
1
Конвейер лотковый MGF
Восходящий конвейер к виброгрохоту
Германия: REMA
6
1
Виброгрохот
Разделение на потоки: <70 мм, 70 - 130 мм, >130 мм
Австрия/Германия/
Германия
/IFE/Spaleck/Jost
7
1
Несущая конструкция к виброгрохоту

Австрия/Германия/
Германия
/IFE/Spaleck/Jost
8
1
Конвейер лотковый MGF
Отводящий под грохотом
Германия: REMA
9
1
Магнитный сепаратор
Сортировка ферромагнитных металлов на потоке хвостов меньше 70 мм
Германия/Германия/
Германия/Австрия
Steinert/Wagner/IMRO/IFE
10
1
Несущая конструкция к магнитному сепаратору

Германия/Германия/
Германия/Австрия
Steinert/Wagner/
IMRO/IFE
11
1
Конвейер лотковый реверсивный MGF
Распределительный
Германия: REMA
12
1
Конвейер лотковый MGF
Отводящий под грохотом
Германия: REMA
13
1
Конвейер лотковый MGF
Подводящий к магнитному сепаратору
Германия: REMA
14
1
Магнитный сепаратор
Сортировка ферромагнитных металлов
Германия/Германия/Германия/Австрия
Steinert/Wagner/
IMRO/IFE
15
1
Несущая конструкция к магнитному сепаратору

Германия/Германия/
Германия/Австрия
Steinert/Wagner/
IMRO/IFE
16
1
Конвейер лотковый MGF
Восходящий
Германия: REMA
17
1
Конвейер лотковый MGF
Сортировочный
Германия: REMA
18
1
Конвейер лотковый MGF
Подводящий к NIR полимеры/неполимеры
Германия: REMA
19
1
Конвейер лотковый BGGF
Ускоряющий к оптике 2800 PE-2D
Германия: REMA
20
1
Оптический сепаратор NIR1 B 2800 полимеры/не полимеры
Разделение на потоки: полимеры (без ПВХ) и не полимеры
Германия/Германия/
Франция
Steinert/TOMRA/Pellenc
21
1
Выдувной кожух к NIR1 B 2800 полимеры/ не полимеры
Кожух к оптике для выдува полимеров
Германия/Германия/
Франция
Steinert/TOMRA/Pellenc
22
1
Вибролоток
Для остаточного потока
Германия: REMA
23
1
Несущая конструкция к вибролотку

Германия: REMA
24
1
Сепаратор цветных металлов в потоке 70-130 мм
Извлечение цветных металлов
Германия/Германия/
Германия/Австрия
Steinert/Wagner/
IMRO/IFE
25
1
Несущая конструкция к сепаратору цветных металлов

Германия/Германия/
Германия/Австрия
Steinert/Wagner/
IMRO/IFE
26
1
Конвейер лотковый MGF 700
К сепаратору цветных металлов
Германия: REMA
27
1
Конвейер лотковый MGF 700
Восходящий конвейер к баллистическому сепаратору для основного потока
Германия: REMA
28
1
Баллистический сепаратор
Разделение потока полимеров на потоки: 2D, 3D, отсев
Германия/Испания/
Германия/Германия
Stadler/Massias/
Sutko/BRT
29
1
Несущая конструкция к баллистическому сепаратору

Германия/Испания/
Германия/Германия
Stadler/Massias/
Sutko/BRT
30
1
Конвейер лотковый MGF 700
Сборный для отсева баллистического сепаратора
Германия: REMA
31
1
Конвейер лотковый MGF 700
Сборный для фракции 2D после баллистического сепаратора
Германия: REMA
32
1
Конвейер лотковый MGF
Восходящий
Германия: REMA
33
1
Конвейер лотковый BGGF
Ускоряющий к оптике 2000 PE-пленки
Германия: REMA
34
1
Оптический сепаратор
NIR1\VIS1 S 2000 PE-2D
Оптический сепаратор, извлекающий PE-пленку
Германия/Германия/
Франция
Steinert/TOMRA/Pellenc
35
1
Конвейер лотковый
Для отвода PE-пленки
Германия: REMA
36
1
Конвейер лотковый
Восходящий конвейер для PE-пленки
Германия: REMA
37
1
Конвейер лотковый
Сортировочный конвейер для PE-пленки
Германия: REMA
38
1
Выдувной кожух для NIR1\VIS1 S 2000 PE-2D
Кожух к оптике для выдува PE-пленки
Германия/Германия/
Франция
Steinert/TOMRA/Pellenc
39
1
Конвейер лотковый BGGF
Ускоряющий к оптике 1400 PP-пленки
Германия: REMA
40
1
Оптический сепаратор
NIR1/VIS1 S 1400 PP-2D
Оптический сепаратор для сортировки PP-пленки
Германия/Германия/
Франция
Steinert/TOMRA/Pellenc
41
1
Конвейер лотковый MGF
Для отвода PP-пленки
Германия: REMA
42
1
Конвейер лотковый MGF
Восходящий для PP-пленки
Германия: REMA
43
1
Конвейер лотковый MGF
Сортировочный конвейер для PP-пленки
Германия: REMA
44
1
Выдувной кожух для NIR1/VIS1 S 1400 PP-2D
Кожух к оптике для выдува
PP-пленки
Германия/Германия/
Франция
Steinert/TOMRA/Pellenc
45
1
Конвейер лотковый MGF
Для вывода сырья для RDF 1
Германия: REMA
46
1
Конвейер лотковый MGF
Для вывода сырья для RDF 2
Германия: REMA
47
1
Конвейер лотковый MGF
Для вывода сырья для RDF 3
Германия: REMA
48
1
Система отдува для PE-2D
Транспортировка пленки в цех переработки
Германия

49
1
Шлюзовой затвор ячейкового питателя
Переключение и перенаправление фракции пленки
Германия

50
1
Несущая конструкция к шлюзовому затвору ячейкового питателя

Германия

51
1
Конвейер лотковый MGF
Сборный для твердого пластика (3D-полимеров) после Баллистического сепаратора
Германия: REMA
52
1
Конвейер лотковый MGF
Восходящий для твердого пластика (3D-полимеров)
Германия: REMA
53
1
Конвейер лотковый MGF
Подводящий для твердого пластика (3D-полимеров)
Германия: REMA
54
1
Конвейер лотковый MGF
Восходящий к NIR, разделенный
Германия: REMA
55
1
Конвейер лотковый BGGF
Ускоряющий к оптике 2000 PET и PP-3D
Германия: REMA
56
1
Оптический сепаратор NIR1/VIS1 S 1400 1.Track ПЭТ 2.Track РР
Оптический сепаратор для сортировки PET и PP-3D
Германия/Германия/
Франция
Steinert/TOMRA/Pellenc
57
1
Конвейер лотковый MGF
Для фракций PET/PP-3D
Германия: REMA
58
1
Конвейер лотковый MGF
Сортировочный конвейер для PET/PP-3D
Германия: REMA
59
1
Выдувной кожух для NIR1/VIS1 S 1400 1.Track ПЭТ 2.Track РР
Кожух к оптике для выдува PET и PP-3D
Германия/Германия/
Франция
Steinert/TOMRA/Pellenc
60
1
Конвейер лотковый BGGF
Ускоряющий к оптике 1400 PE-3D и PS
Германия: REMA
61
1
Оптический сепаратор NIR1/VIS1 S 1400 1.Track PE 2.Track PS
Оптический сепаратор для сортировки PE-3D и PS
Германия/Германия/
Франция
Steinert/TOMRA/Pellenc
62
1
Конвейер лотковый MGF
Для отведения PE-3D/PS
Германия: REMA
63
1
Конвейер лотковый MGF
Сортировочный конвейер PE-3D/PS
Германия: REMA
64
1
Конвейер лотковый MGF
Транспортировка полимеров
Германия: REMA
65
1
Конвейер лотковый MGF
Транспортировка полимеров
Германия: REMA
66
1
Выдувной кожух для NIR1/VIS1 S 1400 1.Track PE 2.Track PS
Кожух к оптике для выдува PE-3D/PS
Германия/Германия/Франция Steinert/TOMRA/Pellenc
67
1
Конвейер лотковый MGF
"ХВОСТЫ" RDF отводит?
Германия: REMA
68
1
Конвейер лотковый MGF
"ХВОСТЫ" RDF отводит?
Германия: REMA
69
1
Конвейер лотковый MGF
Восходящий
Германия: REMA
70
1
Конвейер лотковый MGF
Сортировочный конвейер
Германия: REMA
71
1
Магнитный сепаратор
Сортировка ферромагнитных металлов
Германия/Германия/ Германия/Австрия Steinert/Wagner/ IMRO/IFE
72
1
Несущая конструкция к магнитному сепаратору

Германия/Германия/ Германия/Австрия Steinert/Wagner/ IMRO/IFE
73
1
Конвейер лотковый MGF
Конвейер для фракции ферромагнитных металлов
Германия: REMA
74
1
Конвейер лотковый MGF
Восходящий
Германия: REMA
75
1
Конвейер лотковый BGGF
Ускоряющий к оптике 2800 полимеры/не полимеры
Германия: REMA
76
1
Оптический сепаратор NIR1 B 2800 полимеры/не полимеры
Оптический сепаратор для разделения на потоки: полимеры (без ПВХ) и не полимеры
Германия/Германия/ Франция Steinert/TOMRA/Pellenc
77
1
Выдувной кожух для NIR1 B 2800 полимеры/не полимеры
Кожух к оптике для выдува полимеров
Германия/Германия/ Франция Steinert/TOMRA/Pellenc
78
1
Конвейер лотковый MGF
Для позитивного потока (полимеров)
Германия: REMA
79
1
Вибролоток
Для негативного/остаточного потока
Германия: REMA
80
1
Несущая конструкция к вибролотку

Германия: REMA
81
1
Сепаратор цветных металлов
Сортировка цветных металлов
Германия/Германия/ Германия/Австрия Steinert/Wagner/ IMRO/IFE
82
1
Несущая конструкция к сепаратору цветных металлов

Германия/Германия/ Германия/Австрия Steinert/Wagner/ IMRO/IFE
83
1
Конвейер лотковый MGF
Конвейер для цветных металлов
Германия: REMA
84
1
Конвейер лотковый MGF
Сборный для потока полимеров
Германия: REMA
85
1
Конвейер лотковый MGF
Восходящий конвейер
Германия: REMA
86
1
Конвейер лотковый MGF
Восходящий к NIR
Германия: REMA
87
1
Конвейер лотковый BGGF
Ускоряющий к оптике 2000 смешанной бумаги
Германия: REMA
88
1
Оптический сепаратор NIR1/VIS1 S 2000 Смешанная бумага
Оптический сепаратор для сортировки бумаги-микс/картона
Германия/Германия/ Франция Steinert/TOMRA/Pellenc
89
1
Выдувной кожух для NIR1/VIS1 S 2000 Смешанная бумага
Кожух к оптике NIR1/VIS1 S 2000 Смешанная бумага
Германия/Германия/ Франция Steinert/TOMRA/Pellenc
90
1
Конвейер лотковый MGF
Для смешанной бумаги
Германия: REMA
91
1
Конвейер лотковый MGF
Восходящий
Германия: REMA
92
1
Конвейер лотковый MGF
Сортировочный для смешанной бумаги
Германия: REMA
93
1
Конвейер лотковый BGGF
Ускоряющий к оптике 2800 RDF
Германия: REMA
94
1
Выдувной кожух для NIR1 B 2800 RDF
Кожух к оптике NIR1 B 2800 RDF
Германия/Германия/ Франция Steinert/TOMRA/Pellenc
95
1
Конвейер лотковый MGF
Для остаточного потока
Германия: REMA
96
1
Конвейер лотковый MGF
"Хвосты" выводит
Германия: REMA
Сортировочная кабина для предварительной сортировки:
1
1
Кабина

Германия: REMA
2
1
Несущая конструкция

Германия: REMA
3
1
Шахты

Германия: REMA
Сортировочная кабина для контрольной сортировки/операторская кабина
4
1
Кабина

Германия: REMA
5
1
Несущая конструкция

Германия: REMA
6
1
Шахты

Германия: REMA
7
1
Конвейер лотковый MGF
Стекло выводит
Германия: REMA
8
1
Конвейер лотковый MGF
КГМ выводит
Германия: REMA
9
1
Конвейер лотковый MGF
Отводящий конвейер для фракции текстиля
Германия: REMA
10
1
Конвейер лотковый MGF
Отводящий конвейер для фракции текстиля
Германия: REMA
11
1
Конвейер лотковый MGF
"Хвосты" выводит
Германия: REMA
12
1
Конвейер лотковый MGF
ПЭТ бело-голубой
Германия: REMA
13
1
Конвейер лотковый MGF
ПЭТ цветной
Германия: REMA
14
1
Конвейер лотковый MGF
"Хвосты" выводит
Германия: REMA
15
1
Бункерный конвейер BB
Бункерный под сортировочной кабиной
Германия: REMA
16
1
Бункерный конвейер BB
Бункерный под сортировочной кабиной
Германия: REMA
17
1
Конвейер лотковый MGF

Германия: REMA
18
1
Конвейер лотковый MGF

Германия: REMA
19
1
Конвейер лотковый MGF

Германия: REMA
20
1
Пресс
Спрессовывание фракций, сырья для RDF
Бельгия/Германия/ Италия/Швеция: Bollegraaf/Paal/ MAC/Presona
21
1
Защитные кожухи для конвейеров

Германия: REMA
22
1
Компрессоры, включая пневмотрассы

Германия: Keiser/BOGE/Atlas
23
1
Лестницы, смотровые площадки

Германия: REMA
24
1
Несущие конструкции, желоба

Германия: REMA
25
1
Электротехника, приборы и система управления+ПП

Германия: Confurius/Westfal ПП-Siemens Step 7 / Tia Portal

Кроме того, для обеспечения работы АМСК будут приобретены 1 трактор, фронтальный и вилочный погрузчики, мультилифт КАМАЗ с прицепами, бункеровоз IVECO, а также бункеры-накопители.
2.2.2. Технология эксплуатации АМСК
Прибывающие на АМСК отходы последовательно проходят технологические операции в следующем порядке:
- дезинфекция колес и радиационный контроль мусоровозов;
- взвешивание;
- выгрузка и предварительная сортировка крупногабаритных отходов;
- подача смешанных отходов в агрегат разрывания пакетов;
- пропускание через сортировочную кабину для изъятия стекла и крупных или тяжелых предметов;
- прохождение потока через сепараторы металлов;
- агрегат для выделения из потока мелкого смета, песка и биоотходов
- баллистический сепаратор для разделения потоков на плоские и объемные фракции;
- каскадная система оптических автоматических машин для сортировки бумаги, полимеров по химическому составу, цветных металлов;
- подача конвейером на прессование;
- транспортировка брикетов в складскую зону;
- вывоз остаточных "хвостов" и органики на полигон.
Все технологические процессы связаны сложной системой многофункциональных конвейеров. Для наблюдения за работой и для управления МСК предусмотрен центральный пульт электрического и электронного управления, расположенный в Операторской кабине, снабженный оборудованием Системы управления. Она обеспечивает контроль и управление функциями всего комплекса. Система визуализации обеспечивает обзор функций всего комплекса. Отдельные участки, например зона разгрузки и прессования, дополнительно контролируются рабочими.
Блок-схема работы оборудования представлена на рисунке 1.
Важно, что технология сортировочного комплекса не предполагает никаких этапов сжигания отходов или "хвостов", следовательно, никаких опасных выбросов и стоков образовываться не будет. Кстати, во многих европейских городах аналогичные комплексы зачастую размещаются в непосредственной близости от жилых домов, как, например, в Барселоне, Гамбурге и других.
Следует отметить, что технологический процесс требует минимальное количество ручного труда и почти весь автоматизирован. Вывоз отсортированного мелкого мусора и органики будет осуществляться на полигон, имеющий в своем основании геомембрану, которая исключает попадание отходов гниения в почву. За счет дренажной системы полигона (укладывается перфорированная труба ПЭНД Ш 300 мм) фильтрат (жидкие отходы) направляется в проектируемый пруд-накопитель (испаритель), а далее в систему мощных локальных очистных сооружений.
Для обеспечения бесперебойности процесса приема отходов на АМСК предусмотрено создание зоны, рассчитанной на хранение двухдневного объема поступающих ТБО. В случае поломки какого-либо агрегата работа линии остановлена не будет, только одна из фракций не будет отбираться в течение времени, необходимого на ремонт. При этом важно учитывать, что поставщики сортировочного комплекса передадут инструкции по обслуживанию всей технологической линии, соблюдение которых само по себе минимизирует возникновение аварийных выходов из строя.

34,72 t/h

Загрузка
ТБО


V
Откры-
ватель
пакетов

34,72 t/h
V
Вибро-
грохот

14 t/h 9,6 t/h 9,5 t/h
V V V
<70 70 ... 130 >130

0,03 t/h 0,3 t/h
V V
Магнитный > FE FE < Магнитный
сепаратор сепаратор Glas: 1,5 t/h

Стекло RDF: 0,8 t/h
коричн.
RDF
13,97 t/h 9,3 t/h
V V Стекло V
Rest Сорти- белое Негабаритные Сортиро-
<70 ровочная > фракции < вочная
кабина кабина
Стекло
зеленое

/ \
1,7 t/h 0,18 t/h 8,7 t/h
V V V
Баллис- 1,2 t/h NIR FE < Магнитный
тический < Полимеры сепаратор
сепаратор
0,06 t/h 8,52 t/h
V V
Сепаратор Цвет. 1,7 t/h NIR
цв. метал. > металлы Полимеры/
Неполимеры
8,0 t/h


1,4 t/h 1,4 t/h 0,1 t/h 0,02 t/h 5,82 t/h
V V V V
3D 2D Отсев Цвет. < Сепаратор
металлы цв. металл.

8,0 t/h

0,7 t/h 0,1 t/h 1,8 t/h 14,8 t/h
V V 0,8 t/h V
1. PET < NIR / \ > 3. PP NIR > PE / \ > Система Бумага < NIR
PET/PP PE транспортировки Бумага/
легких фракций Полимеры

0,1 t/h 0,2 t/h 13 t/h
V V V 0,3 t/h V
2. PE < NIR / \ > 4. PS NIR > PP NIR
PE/PS PP RDF
0,1 t/h
0,3 t/h 5,0 t/h

V V V
RDF 0,3 t/h RDF 5,4 t/h Отсев 8,0 t/h


Рис. 1. Блок-схема работы оборудования

2.3. Обоснование объема поступающих на утилизацию,
обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов

Приказом Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов Белгородской области от 28 ноября 2013 года № 12/7 утверждены производственные программы на 2014 - 2016 г.г. организаций коммунального комплекса Губкинского и Старооскольского городских округов, ЗАО "ОсколЭкоСервис" и ООО "ТБОсервис" соответственно. В соответствии с ними общий годовой объем ТБО, подлежащих захоронению, составляет 1077806,8 м3, в т.ч.:
1) Губкинский городской округ - 322753 м3, в т.ч.:
- население - 212375,5 м3;
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней, - 24342,3 м3;
- прочие - 86036 м3.
2) Старооскольский городской округ - 755053,8 м3, в т.ч.:
- население - 484485,0 м3;
- организации, финансируемые из бюджетов всех уровней, - 67208,2 м3;
- прочие - 203360,6 м3.
В соответствии с разработанной проектной документацией полигона захоронения ТБО все твердые бытовые отходы, поступающие на захоронение, должны проходить обязательную сортировку на АМСК. Программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Губкинского и Старооскольского городских округов, а также выданными техническими заданиями на строительство АМСК и полигона захоронения ТБО, общая масса ТБО, поступающих на сортировку на АМСК, составляет 217721 тонну. Плотность поступающих отходов - 200 кг/м3 (соответствует рекомендациям Минприроды России).
Как было указано выше, плотность вторсырья - 138 кг/м3, биогена - 400 кг/м3.
При сортировке на АМСК (проектные показатели) из общего объема поступающих ТБО выбирается около 36,5% полезных фракций по объему, или 393399,49 м3, в том числе:
- вторсырье - 251181,99 м3 (23,3%);
- биоген, подлежащий компостированию, - 142217,5 м3 (13,2%).
Из общей поступающей массы ТБО на сортировку (217721 тонна) в соответствии с имеющейся технологией (проектные показатели) отсортировывается около 16% вторсырья (34834 тонны), а также 26% (56887 тонн) "хвостов" в виде биогена (органические отходы), который будет направлен на компостирование. Компост будет использован в дальнейшем при промежуточной (пересыпка) и окончательной рекультивации.
Начиная с 2020 года баланс отходов претерпит небольшие изменения в связи с увеличением численности населения, как было сказано выше.
Прогнозный баланс отходов на 2015 - 2019 г.г. и 2020 - 2024 г.г. представлен в таблице 8.

Таблица 8

Прогнозный баланс отходов на 2015 - 2019 г.г.
и 2020 - 2024 г.г.

№ п/п
Наименование показателя
Количество отходов
По потребителям
Плотность, т/м3
тонн
м3
Губкинский
городской округ
Старооскольский городской округ
тонн
м3
тонн
м3
2015 - 2019 г.г.
1
Общее количество образующихся отходов, в том числе
251 721,00
-
80 000,00

171 721,00


1.1
крупногабаритные отходы (КГО)
34 000,00
-
14 800,00

19 200,00


1.2
твердые бытовые отходы (ТБО)
217 721,00
1 077 806,80
65 200,00
322 753,00
152 521,00
755 053,80
0,20
2
Количество и структура отходов на автоматизированном мусоросортировочном комплексе
217 721,00
1 077 806,80
65 200,00
322 753,00
152 521,00
755 053,80
0,20
2.1
вторичные материальные ресурсы
34 834,00
251 181,99
10 431,60
75 217,32
24 402,40
175 964,67
0,14
2.2
биоген, направляемый на компостирование
56 887,00
142 217,50
17 035,70
42 587,52
39 851,30
99 629,98
0,40
2.3
"хвосты" после сортировки
126 000,00
684 407,31
37 732,70
204 948,16
88 267,30
479 459,15
0,18
3
Количество отходов, подлежащих захоронению на полигоне ТБО
160 000,00
250 000,00
52 532,70
86 004,38
107 467,30
163 995,62
0,64
3.1
"хвосты" после сортировки уплотненные
126 000,00
168 000,00
37 732,70
50 310,27
88 267,30
117 689,73
0,75
3.2
КГО измельченные
34 000,00
82 000,00
14 800,00
35 694,12
19 200,00
46 305,88
0,41
4
Количество отходов, подлежащих захоронению на полигоне ТБО после уплотнения на полигоне
160000
145 454,55
52 532,70
47 757,00
107 467,30
97 697,55
1,10
4.1
"хвосты" после сортировки
126 000,00
114 545,45
37 732,70
34 302,45
88 267,30
80 243,00
1,10
4.2
КГО измельченные
34 000,00
30 909,09
14 800,00
13 454,55
19 200,00
17 454,55
1,10
2020 - 2024 г.г.
1
Общее количество образующихся отходов, в том числе
254 149,60
-
80 878,52

173 271,08


1.1
крупногабаритные отходы (КГО)
34 251,60
-
14 909,52

19 342,08


1.2
твердые бытовые отходы (ТБО)
219 898,00
1 085 756,70
65 969,00
325 420,80
153 929,00
760 335,90
0,20
2
Количество и структура отходов на автоматизированном мусоросортировочном комплексе
219 898,00
1 085 756,70
65 969,00
325 420,80
153 929,00
760 335,90
0,20
2.1
вторичные материальные ресурсы
34 957,44
252 072,09
10 555,04
76 110,58
24 402,40
175 961,51
0,14
2.2
биоген, направляемый на компостирование
57 003,24
142 508,10
17 151,94
42 879,85
39 851,30
99 628,25
0,40
2.3
"хвосты" после сортировки
127 937,32
694 930,45
38 262,02
207 831,80
89 675,30
487 098,66
0,18
3
Количество отходов, подлежащих захоронению на полигоне ТБО
162 188,92
253 189,89
53 171,54
86 974,28
109 017,38
166 215,61
0,64
3.1
"хвосты" после сортировки уплотненные
127 937,32
170 583,09
38 262,02
51 016,03
89 675,30
119 567,07
0,75
3.2
КГО измельченные
34 251,60
82 606,80
14 909,52
35 958,25
19 342,08
46 648,55
0,41
4
Количество отходов, подлежащих захоронению на полигоне ТБО после уплотнения на полигоне
162 188,92
147 444,47
53 171,54
48 337,76
109 017,38
99 106,71
1,10
4.1
"хвосты" после сортировки
127 937,32
116 306,65
38 262,02
34 783,65
89 675,30
81 523,00
1,10
4.2
КГО измельченные
34 251,60
31 137,82
14 909,52
13 554,11
19 342,08
17 583,71
1,10

2.4. План мероприятий, обеспечивающих
реализацию Инвестиционной программы

Проектирование АМСК выполнено в соответствии с договором на выполнение проектных работ между ООО "Флагман" и ООО "ЭкоТехноМенеджмент" от 20 марта 2014 года № 2014/03/20-03 (с учетом дополнительных соглашений).
Стоимость строительства взята на основании разработанной сметной документации объекта. Стоимость оборудования определена спецификацией к договору на поставку оборудования технологического комплекса.
Инвестиционная программа предусматривает строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса твердых бытовых отходов, приобретение оборудования и спецтехники для него и разбита на следующие этапы:
1) разработка проектной документации на строительство АМСК, строительство АМСК, приобретение оборудования и спецтехники. Срок реализации - 2015 г. (с учетом затрат 2014 года);
2) эксплуатация АМСК и возврат инвестированного капитала. Срок реализации - 2015 - 2024 г.г.
График реализации мероприятий Инвестиционной программы представлен на рис. 2, а сами мероприятия по реализации Инвестиционной программы в общем виде представлены в таблице 9.


II кв. 2014 г.
III кв. 2014 г.
IV кв. 2014 г.
I кв. 2015 г.
II кв. 2015 г.
III кв. 2015 г.
IV кв. 2015 г.
2016 - 2019 г.г.
2020 г.
2021 - 2024 г.г.
Разработка проектно-сметной документации
X
X








Инжиниринг оборудования

X
X







Закупка оборудования


X
X
X
X




Строительно-монтажные работы


X
X
X
X




Шеф-монтаж, пусконаладочные работы




X
X




Приобретение спецтехники и доп. оборудования




X
X




Приобретение офисного оборудования и программного обеспечения





X




Сдача объекта в эксплуатацию





X




Эксплуатация объекта





X
X
X
X
X

Рис. 2. График реализации мероприятий
Инвестиционной программы

Таблица 9

Мероприятия по реализации Инвестиционной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Общий объем финансирования, рублей
Объем финансирования мероприятий по годам, рублей
Примечания
2014 год
2015 год
2016 - 2019 г.г.
2020 г.г.
2021 - 2024 г.г.
1
Проведение проектно-изыскательских работ
17 417 154,00
17 417 154,00




Источник финансирования - заемные средства.
Достигаемые цели:
- расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы;
- создание новых объектов и внедрение современного оборудования в области утилизации ТБО;
- создание безопасной и эффективной системы утилизации твердых бытовых отходов;
- создание условий для эффективного захоронения бытовых отходов, обеспечивающих минимальное воздействие на окружающую среду
1.1
Проектные работы
16 591 314,00
16 591 314,00




1.2
Изыскательские работы
825 840,00
825 840,00




2
Строительство АМСК
269 894 520,61
77 657 254,20
192 237 266,41



Источник финансирования - заемные средства.
Достигаемые цели:
- создание безопасной и эффективной системы утилизации твердых бытовых отходов;
- снижение количества бытовых отходов, размещаемых на полигоне, с помощью введения новых современных высокоэффективных способов сортировки и переработки;
- улучшение экологической ситуации на территории городских округов;
- снижение негативного воздействия твердых бытовых и приравненных к ним отходов на окружающую среду;
- предоставление потребителям городских округов качественных услуг по приему, сортировке и переработке ТБО и КГМ на условиях возврата инвестиций и доступности услуг для потребителей муниципальных образований;
- создание новых объектов и внедрение современного оборудования в области утилизации ТБО;
- создание условий для эффективного использования бытовых отходов в качестве энергетических ресурсов, внедрения комплексного рециклинга и использования их ценных компонентов
2.1
Общие строительно-монтажные работы
238 321 803,41
77 657 254,20
160 664 549,21



2.1.1
подготовка территории
298 809,39
298 809,39




2.1.2
строительство административно-бытового комплекса
24 887 663,20
8 710 682,12
16 176 981,08



2.1.3
строительство производственного корпуса
98 544 112,80
29 521 616,04
69 022 496,76



2.1.4
весовая с навесом
3 916 821,20
3 916 821,20




2.1.5
инженерные коммуникации
32 320 200,00
16 160 100,00
16 160 100,00



2.1.6
ремонтный бокс
13 118 071,80

13 118 071,80



2.1.7
система видеонаблюдения
1 331 464,80

1 331 464,80



2.1.8
строительство системы гидрозащиты комплекса
29 062 705,82
7 265 676,46
21 797 029,36



2.1.9
прочие затраты
34 841 954,40
11 783 548,99
23 058 405,41



2.2
Благоустройство и озеленение территории
31 572 717,20

31 572 717,20



3
Приобретение оборудования и спецтехники
534 662 843,20
65 440 485,60
469 222 357,60



Источник финансирования - заемные средства
3.1
Приобретение оборудования на АМСК
509 760 000,00
65 440 485,60
444 319 514,40



3.1.1
инжиниринг
11 328 000,00
11 328 000,00




3.1.2
приобретение оборудования
473 457 300,00
54 112 485,60
419 340 814,40



3.1.3
шеф-монтаж
24 974 700,00

24 974 700,00



3.2
Приобретение спецтехники
24 902 843,20

24 902 843,20



3.2.1
Трактор БЕЛАРУС
921 000,00

921 000



3.2.2
Фронтальный погрузчик VOLVO
8 500 000,00

8 500 000



3.2.3
Вилочный погрузчик POMAKOMATSU
1 240 000,00

1 240 000



3.2.4
Мультилифт КАМАЗ
(1 шт.)
3 707 843,20

3 707 843,20



3.2.5
Прицеп к мультилифту
(2 шт.)
2 400 000,00

2 400 000



3.2.6
Бункеровоз IVECO
2 800 000,00

2 800 000



3.2.7
Бункеры-накопители
5 334 000,00

5 334 000



3.3
Приобретение прочего оборудования и прочие капитальные вложения
12 514 131,89

12 514 131,89



3.3.1
Оборудование, мебель, инвентарь для АБК
1 044 225,00

1 044 225



3.3.2
Сети связи (система автоматической пожарной и охранной сигнализации)
422 281,88

422 281,88



3.3.3
Дизельная электростанция
1 627 391,10

1 627 391,1



3.3.4
Трансформаторная подстанция 2БКТПн-1000
5 844 359,46

5 844 359,46



3.3.5
Сети электроснабжения 160 кВА с КТП
422 182,76

422 182,76



3.3.6
Локальные очистные сооружения ливневой канализации
3 053 609,99

3 053 609,99



3.3.7
Система наружного внутриплощадочного газоснабжения (внутриплощадочные сети)
100 081,70

100 081,70



4
Эксплуатация АМСК и возврат инвестиций (надбавка к тарифу)
871 992 982,26
-
37 445 644,70
369 396 224,73
93 030 222,57
372 120 890,27


3. Финансовый план реализации Инвестиционной программы

3.1. Обоснование и расчет финансовых потребностей,
необходимых для реализации Инвестиционной программы

Для реализации Инвестиционной программы по строительству АМСК в Губкинском городском округе потребуется 834488649,70 рубля инвестиций в ценах 2014 года.
Стоимость строительно-монтажных работ взята на основании разработанной сметной документации по договору проектирования между ООО "ЭкоТехноМенеджмент" и ООО "Флагман" от 20 марта 2014 года № 2014/03/20-03.
Стоимость инжиринга, поставки оборудования и шеф-монтажа взята на основании заключенного договора с компанией REMA (Германия). Стоимость контракта 8496000 евро, с учетом НДС. Расчет в рублях выполнен по курсу 60 рублей/евро.
Сметная стоимость объектов представлена в таблице 10.

Таблица 10

Сметная стоимость объектов

№ п/п
Наименование
Объем затрат, руб.
Примечание
1
Проектно-изыскательские работы, в т.ч.
17 417 154,00


проектные работы
16 591 314,00
Договор на выполнение проектных работ № 2014/03/20-03 от 20 марта 2014 года между ООО "Флагман" и ООО "ЭкоТехноМенеджмент" (с учетом дополнительных соглашений)

изыскательские работы
825 840,00
1. Договор на выполнение комплекса инженерных изысканий от 20 марта 2014 года № Б14-55 между ОАО "Белгородский трест инженерно-строительных изысканий" и ООО "Флагман" на сумму 3900000 рублей;
2. Договор на оказание услуг по инженерно-геодезическим изысканиям (топографическая съемка) земельного участка от 23 января 2014 года № 3-юр между ООО "Флагман" и ООО "Фаворит" на сумму 96000 рублей.
Изыскания выполняются на весь земельный участок.
Затраты на проведение изысканий поделены между полигоном ТБО и МСК пропорционально в зависимости от занимаемой площади: 23,8 и 6,2 га соответственно
2
Строительно-монтажные работы, в т.ч.
269 894 520,61
Стоимость взята на основании разработанной проектно-сметной документации объекта
2.1
Подготовка территории
298 809,39
2.2
Административно-бытовой корпус
24 887 663,20
2.3
Производственный корпус
98 544 112,80

2.4
Весовая с навесом
3 916 821,20

2.5
Инженерные коммуникации
32 320 200,00

2.6
Ремонтный бокс
13 118 071,80

2.7
Система видеонаблюдения
1 331 464,80

2.8
Благоустройство и озеленение территории
31 572 717,20

2.9
Гидрозащита комплекса
29 062 705,82

2.10
Прочие затраты
34 841 954,40

3
Оборудование
509 760 000,00
Договор между ООО "Флагман" и компанией REMA (Германия) от 17 сентября 2014 года № 092014/DE01
4
Спецтехника, в т.ч.
24 902 843,20

4.1
Трактор БЕЛАРУС
921 000,00

4.2
Фронтальный погрузчик VOLVO
8 500 000,00

4.3
Вилочный погрузчик POMAKOMATSU
1 240 000,00

4.4
Мальтилифт КАМАЗ (1 шт.)
3 707 843,20

4.5
Прицеп к мультилифту
(2 шт.)
2 400 000,00

4.6
Бункеровоз IVECO
2 800 000,00

4.7
Бункеры-накопители
5 334 000,00

5
Прочие капитальные вложения
12 514 131,89

5.1
Оборудование, мебель, инвентарь для АБК
1 044 225,00

5.2
Сети связи (система автоматической пожарной и охранной сигнализации)
422 281,88

5.3
Дизельная электростанция
1 627 391,10

5.4
Трансформаторная подстанция 2БКТПн-1000
5 844 359,46

5.5
Сети электроснабжения 160 кВА с КТП
422 182,76

5.6
Локальные очистные сооружения ливневой канализации
3 053 609,99

5.7
Система наружного внутриплощадочного газоснабжения (внутриплощадочные сети)
100 081,70


ИТОГО
834 488 649,70


Источником финансирования Инвестиционной программы будут собственные и заемные средства ООО "Флагман".
Заемные средства планируется привлечь в кредитных учреждениях для строительства АМСК, приобретения оборудования и спецтехники на следующих условиях:
- сумма кредита - 834488,65 тыс. руб.;
- срок кредита - 83 месяца;
- процентная ставка - 13%;
- тип платежа - аннуитет;
- общий размер процентов по кредиту - 437592,64 тыс. руб.;
- начало погашения - август 2015 года.
График погашения заемных средств представлен в таблице 11.

Таблица 11

График погашения заемных средств

№ п/п
Период
Платеж, рублей
Остаток основного долга, руб.
Год
Кол-во мес.
Погашение основного долга
Проценты
Комиссия за ведение счета
Итого без комиссии
Итого с комиссией
1
2015
5
26 373 156,16
44 179 271,83
2 250,00
70 552 427,99
70 554 677,99
808 115 493,54
II пол.
26 373 156,16
44 179 271,83
2 250,00
70 552 427,99
70 554 677,99

2
2016
12
84 498 765,84
100 409 155,92
5 400,00
184 907 921,76
184 913 321,76
723 616 727,70
I пол.
40 594 572,53
51 859 388,35
2 700,00
92 453 960,88
92 456 660,88

II пол.
43 904 193,31
48 549 767,57
2 700,00
92 453 960,88
92 456 660,88

3
2017
12
96 599 865,74
88 308 056,02
5 400,00
184 907 921,76
184 913 321,76
627 016 861,96
I пол.
46 415 229,86
46 038 731,02
2 700,00
92 453 960,88
92 456 660,88

II пол.
50 184 635,88
42 269 325,00
2 700,00
92 453 960,88
92 456 660,88

4
2018
12
109 713 524,56
75 194 397,20
5 400,00
184 907 921,76
184 913 321,76
517 303 337,40
I пол.
52 791 548,50
39 662 412,38
2 700,00
92 453 960,88
92 456 660,88

II пол.
56 921 976,06
35 531 984,82
2 700,00
92 453 960,88
92 456 660,88

5
2019
12
124 857 485,49
60 050 436,27
5 400,00
184 907 921,76
184 913 321,76
392 445 851,91
I пол.
60 180 744,20
32 273 216,68
2 700,00
92 453 960,88
92 456 660,88

II пол.
64 676 741,29
27 777 219,59
2 700,00
92 453 960,88
92 456 660,88

6
2020
12
142 013 897,46
42 894 024,30
5 400,00
184 907 921,76
184 913 321,76
250 431 954,45
I пол.
68 589 884,24
23 864 076,64
2 700,00
92 453 960,88
92 456 660,88

II пол.
73 424 013,22
19 029 947,66
2 700,00
92 453 960,88
92 456 660,88

7
2021
12
161 755 833,72
23 152 088,04
5 400,00
184 907 921,76
184 913 321,76
88 676 120,73
I пол.
78 194 731,68
14 259 229,20
2 700,00
92 453 960,88
92 456 660,88

II пол.
83 561 102,04
8 892 858,84
2 700,00
92 453 960,88
92 456 660,88

8
2022
7
88 676 120,73
3 405 213,50
2 700,00
92 081 334,23
92 084 034,23
-

I пол.
88 676 120,73
3 405 213,50
2 700,00
92 081 334,23
92 084 034,23


II пол.
-
-
-
-
-

ИТОГО
834 488 649,70
437 592 643,08
37 350,00
1 272 081 292,78
1 272 118 642,78


Расчет амортизационных отчислений произведен в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1 (ред. от 10 декабря 2010 года) "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".
Срок полезного использования по зданиям АМСК составляет 361 месяц, по оборудованию - 120 месяцев, по спецтехнике - 84 месяца. Расчет амортизационных отчислений представлен в таблице 12.

Таблица 12

Расчет амортизационных отчислений

№ п/п
Наименование объекта
Стоимость объекта основных средств без НДС, тыс. руб.
Амортизационная группа
СПИ, мес.
Норма амортизации, %
Размер амортизационных отчислений, тыс. руб.
мес.
год.
мес.
год
1
Здания АМСК
244 369,41
10
361
0,277
3,3241
676,92
8 123,08
2
Оборудование АМСК
441 720,26
5
120
0,8333
10,000
3 681,00
44 172,03
3
Спецтехника
21 104,10
4
84
1,1905
14,286
251,24
3 014,87
ИТОГО
707 193,77




4 609,17
55 309,98

Также в необходимые финансовые потребности включена сумма налога на прибыль организаций, появляющегося за счет установления надбавки к тарифу на утилизацию, обезвреживание и захоронение ТБО. Сумма налога на прибыль за срок реализации Инвестиционной программы составит 86880,07 тыс. руб.
При расчете финансовых потребностей учитывается возврат НДС в соответствии с действующим законодательством.
Кроме того, в финансовые потребности по строительству АМСК включена арендная плата за земельный участок с начала срока аренды земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию (с 20.12.2013 по 31.07.2015 включительно - 589 дней). Учитывая, что стоимость аренды земли в год 6100000 рублей, а в части АМСК - 1260666,67 рубля, то в качестве финансовых потребностей определена сумма в размере 2034336,07 рубля.
Таким образом, общий объем финансовых потребностей для реализации Инвестиционной программы ООО "Флагман" составляет 871992982,26 рубля, в том числе:
1) заемные средства - 1272081292,78 рубля:
- кредит - 834488649,70 рубля;
- проценты по кредиту - 437592643,08 рубля;
2) собственные средства:
- амортизация - 361707835,66 рубля (уменьшает сумму финансовых потребностей);
- аренда земельного участка - 2034336,07 рубля;
- возврат НДС - 127294878,77 рубля (уменьшает сумму финансовых потребностей);
- налог на прибыль - 86880067,84 рубля.
Бюджетные средства для реализации Инвестиционной программы привлекать не планируется.
Накопленные суммы амортизации по зданию и оборудованию АМСК будут направлены на уменьшение надбавки к тарифу и снижение размера привлекаемых кредитных ресурсов. Финансовые потребности на реализацию Инвестиционной программы приведены в таблице 13.

Таблица 13

Финансовые потребности на реализацию
Инвестиционной программы

№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение показателя
1
Заемные средства
тыс. руб.
1 272 081,29
1.1
погашение основного долга
тыс. руб.
834 488,65
1.2
проценты
тыс. руб.
437 592,64
2
Налог на прибыль
тыс. руб.
86 880,07
3
Аренда земельного участка
тыс. руб.
2 034,34
4
Фонд амортизации
тыс. руб.
361 707,84
5
Возврат НДС (18%)
тыс. руб.
127 294,88
6
Необходимые финансовые потребности от применения надбавки к тарифу (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 - стр. 4 - стр. 5)
тыс. руб.
871 992,98

3.2. План доходов и расходов на
период реализации Инвестиционной программы

3.2.1. Маркетинговые исследования
При разработке Инвестиционной программы строительства АМСК было проведено маркетинговое исследование рынка сбыта вторичного сырья в Белгородской области и на территории ЦФО России.
Целью проведения маркетингового исследования являлось получение объективных и достоверных данных о состоянии и развитии рынка вторичных материальных ресурсов, переработки полимерных отходов и реализации полученного сырья для определения перспективности и целесообразности размещения автоматизированного мусоросортировочного комплекса и определение технологического решения и состава оборудования.
Для достижения поставленной цели были реализованы следующие задачи:
- определение объема твердых бытовых отходов, находящегося на территории Белгородской области;
- определение структуры и емкости рынка вторичного сырья Белгородской области;
- определение требований, предъявляемых к качеству вторичного сырья;
- оценка рынка, потенциальных потребителей продукции мусоросортировочного комплекса.
Объектом исследования являлось изучение условий сбыта продукции мусоросортировочного комплекса (вторичных материальных ресурсов) и продукции цеха переработки мусоросортировочного комплекса (вторичных гранул и хлопьев).
В состав ТБО входят следующие виды отходов:
- вторичные материальные ресурсы (ВМР),
- биоразлагаемые (органические) отходы,
- неперерабатываемые отходы.
Вторичные материальные ресурсы - материалы и изделия, которые после первоначального полного использования (износа) могут применяться повторно в производстве как исходное сырье.
Вполне очевидно, что с точки зрения рентабельности переработки коммерчески привлекательной является первая группа ТБО. Она, в свою очередь, также может быть классифицирована, исходя из потребительских свойств ВМР, следующим образом:
Высоколиквидные ВМР:
- промышленные отходы, образующиеся в виде побочной продукции;
- лом черных и цветных металлов;
- высококачественные марки макулатуры;
- чистые производственные текстильные отходы;
- чистые полимерные отходы;
- чистые отходы стеклобоя и др.
Среднеликвидные ВМР:
- макулатура, содержащая картон;
- смешанная макулатура;
- полимеры, содержащие посторонние включения;
- текстильные отходы потребления в виде изделий;
- кусковые древесные отходы;
- стеклобой;
- изношенные шины и др.
Низколиквидные ВМР:
- влагопрочные отходы бумаги и картона;
- смеси полимеров по химическому составу;
- пух в текстильной промышленности;
- сильно загрязненные отходы стеклобоя и др.
Неликвидные ВМР:
- ламинированная бумага;
- многослойная полимерная упаковка;
- картонно-бумажная упаковка из-под мяса, птицы, рыбы;
- упаковка из-под токсичной продукции и др.
Таким образом, продукцией АМСК будет являться, в зависимости от качества выбранного вторичного сырья, - макулатура, полимерные отходы, пластмассы, черный металлолом, цветной металлолом.
Динамика цен на вторичное сырье определяется преимущественно состоянием потребительского спроса, сезонностью, а на вторичные полимеры - мировыми ценами на нефть.
Примерные цены и объемы реализации вторсырья представлены в таблице 14.

Таблица 14

Цены и объемы реализации вторсырья

№ п/п
Вид ВМР
Процент выбраковки
Цена 1 тонны в прогнозных ценах на 2015 год, руб.
Масса ВМР (с учетом выбраковки), тонн
день
год
1
Гофрокартон 5Б
20%
3 001,06
8,45
3 084
2
Картон 13В, газеты, журналы, ч/б офсет
1 714,89
13,58
4 956,80
3
Стекло микс
1 271,04
25,95
9 472,80
4
Пленка микс
7 027,70
11,16
4 075,20
5
ПП мешки
7 027,70
0,60
220,00
6
Металл черный
5 447,30
1,81
660,80
7
Жесть
5 699,21
2,11
771,20
8
Алюминиевая банка
30 262,80
0,60
220,00
9
ПЭТ
12 138,75
6,94
2 533,60
10
Бытовой пластик
6 316,62
5,13
1 872,80

ИТОГО


76,35
27 867,20

В данный перечень не вошли ВМР, предназначенные для изготовления RDF (подготовленное сырье для производства альтернативного топлива для цементной промышленности), но проведен анализ перспективы его применения и выработаны рекомендации по размещению технологической линии АМСК.
По результатам маркетинговых исследований определен каталог предприятий, осуществляющих переработку вторичного сырья, и заключены предварительные договоры на сбыт ВМР.
На основании исследования рынка сбыта вторичного сырья определены стоимостные характеристики доходной части эксплуатации АМСК, которые легли в основу расчета тарифа на утилизацию ТБО в части его уменьшения.
Данные исследования легли в основу выбора технологии автоматизированной сортировки и соответствующего оборудования, с определением мероприятий Инвестиционной программы строительства АМСК.
3.2.2. Отчет о финансовых результатах
ООО "Флагман" планирует осуществлять деятельность по обращению с ТБО в едином производственном цикле - сортировка поступающих ТБО на автоматизированном мусоросортировочном комплексе и последующее захоронение неутилизируемой части ТБО на полигоне.
В связи с этим доходная часть ООО "Флагман" будет формироваться за счет тарифа на оказание услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО, тарифной надбавки и реализации ВМР.
С учетом стоимости и объемов реализации вторсырья за период реализации производственной программы и за оценочный (прогнозный) период 2020 - 2024 г.г. ООО "Флагман" планирует выручить 1276747,66 тыс. руб., без учета НДС. Прогноз выручки от продажи ВМР, без учета НДС, представлен в таблице 15.

Таблица 15

Прогноз выручки от продажи ВМР,
без учета НДС, тыс. руб.

№ п/п
Год
Выручка от продажи ВМР, тыс. руб.
1
2015 год
47 529,67
2
2016 год
119 890,38
3
2017 год
121 954,07
4
2018 год
125 002,92
5
2019 год
128 128,00
6
2020 год
133 618,19
7
2021 год
139 249,51
8
2022 год
146 211,98
9
2023 год
153 522,58
10
2024 год
161 640,35

ИТОГО
1 276 747,66

За период реализации производственной программы компания планирует получить чистой прибыли в размере 838458,66 тыс. руб., которая будет направлена на погашение кредитных средств. Отчет о финансовых результатах представлен в таблице 16.

Таблица 16

Отчет о финансовых результатах


2015
2016
2017
2018
2019
Выручка
135 989,79
337 946,05
341 072,47
345 100,43
348 493,20
Себестоимость
5 284,91
14 096,44
15 083,90
16 136,83
17 302,19
Валовая прибыль
130 704,89
323 849,61
325 988,57
328 963,60
331 191,01
Валовая рентабельность
96,11%
95,83%
95,58%
95,32%
95,04%
Амортизация
31 992,24
76 781,38
76 781,38
76 781,38
76 781,38
Зарплата персонала
17 043,58
38 649,93
40 582,43
42 611,55
44 742,13
Налог на имущество
3 176,25
7 210,58
6 628,36
6 046,13
5 463,91
Постоянные расходы
21 175,68
44 913,08
46 947,16
49 127,24
51 456,80
Операционная прибыль (EBIT)
57 317,14
156 294,63
155 049,24
154 397,29
152 746,79
Операционная рентабельность
42,15%
46,25%
45,46%
44,74%
43,83%
Прочие расходы
1 003,69
630,54
658,92
688,57
733,53
Проценты по кредитам
122 911,42
111 262,99
95 827,55
78 293,00
58 338,12
Прибыль до налога
(66 597,96)
44 401,09
58 562,77
75 415,72
93 675,14
Налог на прибыль
-
8 880,22
11 712,55
15 083,14
18 735,03
Чистая прибыль (убыток)
(66 597,96)
35 520,87
46 850,22
60 332,57
74 940,11
Рентабельность по чистой прибыли
-48,97%
10,51%
13,74%
17,48%
21,50%
Нераспределенная прибыль
(66 597,96)
35 520,87
46 850,22
60 332,57
74 940,11
Справочно:





EBITDA
89 309,39
233 076,01
231 830,63
231 178,67
229 528,17

Продолжение таблицы 16


2020
2021
2022
2023
2024
Выручка
348 103,46
350 680,67
354 544,77
358 376,78
363 551,31
Себестоимость
18 580,13
19 851,87
21 275,97
22 775,43
24 387,76
Валовая прибыль
329 523,33
330 828,79
333 268,80
335 601,35
339 163,55
Валовая рентабельность
94,66%
94,34%
94,00%
93,64%
93,29%
Амортизация
76 828,94
77 885,86
75 362,45
71 829,67
71 829,67
Зарплата персонала
46 979,24
49 328,20
51 794,61
54 384,34
57 103,55
Налог на имущество
5 463,83
5 637,93
5 164,65
4 671,64
4 237,80
Постоянные расходы
53 900,84
56 361,19
59 112,81
61 697,16
60 374,32
Операционная прибыль (EBIT)
146 350,49
141 615,62
141 834,29
143 018,53
145 618,21
Операционная рентабельность
42,04%
40,38%
40,00%
39,91%
40,05%
Прочие расходы
765,91
785,77
842,33
858,08
858,08
Проценты по кредитам
35 660,16
11 011,34
5 701,54
0,00
0,00
Прибыль до налога
109 924,42
129 818,50
135 290,42
142 160,45
144 760,13
Налог на прибыль
21 984,88
25 963,70
27 058,08
28 432,09
28 952,03
Чистая прибыль (убыток)
87 939,53
103 854,80
108 232,34
113 728,36
115 808,10
Рентабельность по чистой прибыли
25,26%
29,62%
30,53%
31,73%
31,85%
Нераспределенная прибыль
87 939,53
103 854,80
108 232,34
113 728,36
115 808,10
Справочно:





EBITDA
223 179,42
219 501,47
217 196,74
214 848,20
217 447,88

3.3. Расчет показателей экономической
эффективности Инвестиционной программы

Расчет показателей экономической эффективности реализации Инвестиционной программы выполнен из расчета ведения деятельности по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО в едином производственном цикле (АМСК + полигон).
Показатели экономической эффективности проекта представлены в таблице 17. Отчет о движении денежных средств представлен в таблице 18.

Таблица 17

Показатели экономической эффективности проекта

Показатель
Ед. изм.
Значение
Чистая приведенная стоимость проекта (NPVproject)
тыс. руб.
30 486,51
Внутренняя норма доходности проекта (IRRproject)
%
14,11%
Индекс прибыльности проекта (PIproject)

1,64
Дисконтированный период окупаемости проекта (DPBPproject) с даты ввода в эксплуатацию
мес.
114
Чистый денежный доход государства
тыс. руб.
296 181,29

Как видно из представленных показателей, проект является экономически привлекательным.
Кроме экономического эффекта для инвестора и государства, будут обеспечены социальный и экологический эффект, которые заключаются в следующем:
1) социальный эффект:
- создание 106 новых рабочих мест;
- средняя заработная плата свыше 18 тыс. руб. в месяц;
2) экологический эффект:
- строительство автоматизированного мусоросортировочного комплекса и современного полигона захоронения ТБО;
- предварительная сортировка ТБО, направляемых на захоронение, и отбор потенциально опасных фракций;
- срок эксплуатации объектов - более 25 лет;
- снижение объема захороняемых ТБО с 1077,8 тыс. м3 до 250 тыс. м3 (с учетом отбора ВМТ и биогена и уплотнения неутилизируемой части).

Таблица 18

Отчет о движении денежных средств


2014
2015
2016
2017
2018
2019
Операционная деятельность






Поступления:






Поступления от покупателей и заказчиков
-
130 109,15
397 610,74
402 086,70
406 841,74
410 904,63
Выплаты:






Переменные расходы
-
6 236,19
16 633,80
17 799,00
19 041,46
20 416,59
Постоянные расходы
5 671,64
24 008,80
51 920,96
54 315,44
56 882,02
59 624,76
Выплата налогов
610,85
4 577,38
24 505,53
27 600,14
49 886,27
81 480,61
Выплаты персоналу по заработной плате
2 016,00
13 080,26
29 662,27
31 145,38
32 702,65
34 337,78
Чистый денежный поток от операционной деятельности
(8 298,49)
82 206,53
274 888,19
271 226,74
248 329,34
215 044,89
Инвестиционная деятельность






Капитальные вложения
177 280,32
810 393,17
-
-
-
32 973,78
Прочие инвестиционные выплаты
88,64
1 184,36
744,04
777,52
812,51
865,56
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности
(177 368,96)
(811 577,53)
(744,04)
(777,52)
(812,51)
(33 839,34)
Финансовая деятельность






Увеличение прочего собственного капитала
-
-
-
-
-
-
Уменьшение прочего собственного капитала
-
-
-
-
-
-
Привлечение кредитов и займов акционеров
992 699,27
25 950,00
-
-
-
-
Возврат кредитов и займов акционеров
-
31 181,40
99 904,24
114 211,57
129 716,05
147 621,00
Выплата процентов
-
52 587,24
122 955,95
108 648,63
93 144,14
75 239,19
Чистый денежный поток от финансовой деятельности
992 699,27
(57 818,65)
(222 860,19)
(222 860,19)
(222 860,19)
(222 860,19)
Денежные средства на начало периода
9,36
807 041,18
19 851,53
71 135,49
118 724,52
143 381,16
Чистый денежный поток
807 031,82
(787 189,65)
51 283,96
47 589,03
24 656,64
(41 654,65)
Денежные средства на конец периода
807 041,18
19 851,53
71 135,49
118 724,52
143 381,16
101 726,51

Продолжение таблицы 18


2020
2021
2022
2023
2024
Операционная деятельность





Поступления:





Поступления от покупателей и заказчиков
410 887,50
413 473,15
418 001,39
423 607,51
428 990,55
Выплаты:





Переменные расходы
21 924,55
23 425,21
25 105,64
26 875,01
28 777,56
Постоянные расходы
62 524,61
65 445,03
68 686,75
71 730,92
70 164,61
Выплата налогов
82 657,03
93 181,68
86 769,36
95 250,59
103 436,67
Выплаты персоналу по заработной плате
36 054,67
37 857,40
39 750,27
41 737,79
43 824,68
Чистый денежный поток от операционной деятельности
207 726,64
193 563,83
197 689,36
188 013,20
182 787,03
Инвестиционная деятельность





Капитальные вложения
32 973,78
-
50 024,09
-
-
Прочие инвестиционные выплаты
903,77
927,21
993,95
1 012,54
-
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности
(33 877,55)
(927,21)
(51 018,04)
(1 012,54)
-
Финансовая деятельность





Увеличение прочего собственного капитала
-
-
-
-
-
Уменьшение прочего собственного капитала
-
-
-
-
-
Привлечение кредитов и займов акционеров
-
-
32 000,00
-
-
Возврат кредитов и займов акционеров
167 905,30
191 246,51
104 843,20
-
64 620,00
Выплата процентов
56 876,40
30 553,53
10 346,64
2 800,20
-
Чистый денежный поток от финансовой деятельности
(224 781,70)
(221 800,04)
(83 189,83)
(2 800,20)
(64 620,00)
Денежные средства на начало периода
101 726,51
50 793,89
21 630,47
85 111,96
184 200,47
Чистый денежный поток
(50 932,62)
(29 163,42)
63 481,49
184 200,47
118 167,03
Денежные средства на конец периода
50 793,89
21 630,47
85 111,96
269 312,43
302 367,50

3.4. Оценка рисков и анализ чувствительности
Инвестиционной программы

Реализация любого Инвестиционного проекта сопряжена с рядом рисков, которые прямо или косвенно могут повлиять на итоговый результат, в том числе на такие показатели, как чистая приведенная стоимость, внутренняя норма рентабельности, срок окупаемости проекта.
В общем виде риски можно поделить на следующие группы: общеэкономические и политические, финансовые, маркетинговые, юридические риски и прочие риски.
Общеэкономические и политические риски.
К общеэкономическим рискам относятся риски, связанные с внешними по отношению к компании факторами. В эту категорию рисков в основном входят риски изменения базовых экономических показателей (темпы роста ВВП, ставка банковского процента, уровень инфляции, безработица и т.д.).
Риски, связанные с изменением законодательного регулирования деятельности, введением новых законов, изменением налогообложения и т.д., могут порождать различные требования, связанные с дополнительными расходами в процессе осуществления деятельности.
В настоящее время данные риски оцениваются на среднем уровне по причине нестабильности международных политических отношений между Евросоюзом и Российской Федерацией, что может привести к увеличению стоимости заемного капитала, росту уровня инфляции, удорожанию импортного оборудования и комплектующих, а также перспективой внедрения новых видов налогов: налога с продаж и налога на недвижимость.
Финансовые риски.
Данная группа рисков непосредственно связана с общеэкономическими рисками. При реализации проекта компания может столкнуться с кредитным и валютными рисками.
В связи с тем, что часть оборудования и комплектующих в рамках реализации инвестиционного проекта являются импортными, учитывая политическую нестабильность, валютный и кредитный риски оцениваются на среднем уровне.
Маркетинговые риски.
Маркетинговый риск - это риск недополучения прибыли в результате снижения объема реализации или цены продукции. Этот риск может существенным образом повлиять на все прогнозируемые финансовые параметры проекта.
В кратко- и среднесрочной перспективе данный риск оценивается как незначительный по следующим причинам:
- спрос на вторичные материальные ресурсы, отбираемые в процессе сортировки на АМСК, значительно превышает имеющееся предложение на рынке;
- отсутствие в значительном количестве конкурентов.
Юридические риски.
Данный риск выражается, прежде всего, в нарушении требований действующего законодательства или изменении законодательных условий реализации проекта.
Вероятность данного риска оценивается на уровне ниже среднего.
Прочие риски.
К прочим рискам относятся производственные (риск поломки оборудования), строительные (несоблюдение сроков строительства), таможенные (риск изменения таможенного законодательства).
Данная группа рисков оценивается как незначительная, потому что оборудование приобретается у проверенных поставщиков, гарантирующих качество его работы, у компании имеется опыт ввоза импортного оборудования. Строительный риск планируется минимизировать за счет внедрения план-контроля за процессом строительства объектов.
Анализ чувствительности.
Анализ чувствительности Инвестиционной программы проведен по следующим направлениям:
- изменение цены продукции;
- изменение объема реализации продукции;
- изменение размера инвестиционных затрат;
Расчет показателей чувствительности представлен в таблице 19.

Таблица 19

Расчет показателей чувствительности

Цена продукции








-20%
-10%
-5%
0%
5%
10%
20%
Чистая приведенная стоимость проекта (NPVproject)
(58 769,95)
(14 109,56)
8 195,06
30 486,51
52 765,65
75 031,10
119 524,00
Внутренняя норма доходности проекта (IRRproject)
10,80%
12,48%
13,30%
14,11%
14,92%
15,71%
17,27%
Индекс прибыльности проекта (PIproject)
1,48
1,56
1,60
1,64
1,68
1,73
1,81
Дисконтированный период окупаемости проекта (DPBPproject) с даты ввода в эксплуатацию
X
126
119
114
110
106
100
Чистый денежный доход государства
247 338,55
271 759,92
283 970,60
296 181,29
308 391,97
320 602,66
345 024,02
Объем реализации продукции








-20%
-10%
-5%
0%
5%
10%
20%
Чистая приведенная стоимость проекта (NPVproject)
42 431,75
36 459,13
33 472,82
30 486,51
27 500,20
24 513,88
18 541,26
Внутренняя норма доходности проекта (IRRproject)
14,54%
14,33%
14,22%
14,11%
14,00%
13,90%
13,68%
Индекс прибыльности проекта (PIproject)
1,66
1,65
1,65
1,64
1,64
1,63
1,62
Дисконтированный период окупаемости проекта (DPBPproject) с даты ввода в эксплуатацию
112
113
113
114
115
115
117
Чистый денежный доход государства
302 652,22
299 416,75
297 799,02
296 181,29
294 563,55
292 945,82
289 710,35
Размер инвестиционных затрат








-20%
-10%
-5%
0%
5%
10%
20%
Чистая приведенная стоимость проекта (NPVproject)
4 502,03
17 655,67
24 109,11
30 486,51
36 789,16
43 018,82
55 252,74
Внутренняя норма доходности проекта (IRRproject)
13,17%
13,65%
13,88%
14,11%
14,34%
14,56%
15,00%
Индекс прибыльности проекта (PIproject)
1,60
1,62
1,63
1,64
1,65
1,66
1,69
Дисконтированный период окупаемости проекта (DPBPproject) с даты ввода в эксплуатацию
120
117
115
114
113
111
109
Чистый денежный доход государства
337 738,25
316 959,77
306 570,53
296 181,29
285 792,05
275 402,81
254 624,33

В графическом виде анализ чувствительности по проекту представлен на рис. 2.


Рис. 2. Анализ чувствительности по проекту

Рисунок не приводится.

Основными рисками эксплуатации производственного комплекса является отсутствие гарантии поступления необходимого объема ТБО и сложность 100% охвата потребителей договорными отношениями на утилизацию, обезвреживание и захоронение ТБО.

4. Финансовое обеспечение
реализации Инвестиционной программы

Финансовым обеспечением реализации Инвестиционной программы по строительству АМСК является надбавка к тарифу на утилизацию (захоронение) ТБО.
При расчете тарифной надбавки не учитываются амортизационные отчисления по спецтехнике, потому что за счет них идет накопление собственных средств предприятия, которые впоследствии будут направлены на обновление ее парка.
Расчет тарифной надбавки произведен с учетом поступающих на сортировку объемов ТБО в соответствии с производственной программой ООО "Флагман" и представлен в таблице 20.

Таблица 20

Расчет тарифной надбавки

№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение показателя
1
Период установления тарифной надбавки
период
01.08.2015 - 31.12.2024
2
Объем принимаемых на захоронение ТБО
тыс. м3
10 177,04
3
Финансовые потребности для обслуживания заемных средств, в т.ч.:
тыс. руб.
1 272 081,29
3.1
погашение основного долга
тыс. руб.
834 488,65
3.2
проценты
тыс. руб.
437 592,64
4
Налог на прибыль
тыс. руб.
86 880,07
5
Аренда земельного участка
тыс. руб.
2 034,34
6
Фонд амортизации
тыс. руб.
361 707,84
7
Возврат НДС (18%)
тыс. руб.
127 294,88
8
Необходимые финансовые потребности от применения надбавки к тарифу (стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 - стр. 6 - стр. 7)
тыс. руб.
871 992,98
9
Надбавка (стр. 8 / стр. 2)
руб./м3
85,68

Таким образом, за счет установленной тарифной надбавки на период 2015 - 2024 г.г. будет обеспечен возврат кредитных ресурсов и достигнута окупаемость инвестиционных вложений.

5. Инвестиционная программа в табличном виде

№ п/п
Наименование мероприятия
Реализация мероприятия по годам
Финансовые потребности всего на 2015 - 2024 г.г.
Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.
2014 - 2015 г.г.
2015 - 2024 г.г.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
Проведение проектно-изыскательских работ
1
0
871 992,98










1.1
Проектные работы
1
0










1.2
Изыскательские работы
1
0










2
Строительство АМСК и приобретение оборудования и спецтехники
1
0










2.1
Строительство АМСК
1
0










2.1.1
Общие строительно-монтажные работы
1
0










2.1.1.1
подготовка территории
1
0










2.1.1.2
строительство административно-бытового комплекса
1
0










2.1.1.3
строительство производственного корпуса
1
0










2.1.1.4
весовая с навесом
1
0










2.1.1.5
инженерные коммуникации
1
0











2.1.1.6
ремонтный бокс
1
0










2.1.1.7
система видеонаблюдения
1
0










2.1.1.8
строительство системы гидрозащиты комплекса
1
0










2.1.1.9
прочие затраты
1
0










2.1.2
Благоустройство и озеленение территории
1
0










2.2
Приобретение оборудования
1
0










2.2.1
Инжиниринг
1
0










2.2.2
Покупка оборудования
1
0










2.2.3
Шеф-монтаж
1
0











2.3
Приобретение спецтехники
1
0










2.3.1
Трактор БЕЛАРУС
1
0










2.3.2
Фронтальный погрузчик VOLVO
1
0










2.3.3
Вилочный погрузчик POMAKOMATSU
1
0










2.3.4
Мультилифт КАМАЗ
(1 шт.)
1
0










2.3.5
Прицеп к мультилифту (2 шт.)
1
0











2.3.6
Бункеровоз IVECO
1
0










2.3.7
Бункеры-накопители
1
0










3
Обеспечение реализации инвестиционной программы за счет установления надбавки к тарифу
0
1
37 445,64
92 349,06
92 349,06
92 349,06
92 349,06
93 030,22
93 030,22
93 030,22
93 030,22
93 030,22
Всего инвестиций за период, в т.ч.:













1
Собственные средства


489 002,71










1.1
Амортизация


361 707,84
21 789,63
52 295,11
52 295,11
52 295,11
52 295,11
52 295,11
52 295,11
26 147,55


1.2
Возврат НДС


127 294,88
127 294,88









2
Привлеченные средства


1 272 081,29










2.1
Заемные средства кредитных организаций


1 272 081,29
70 552,43
184 907,92
184 907,92
184 907,92
184 907,92
184 907,92
184 907,92
92 081,33


3
Бюджетные средства


-
-
-
-
-
-
-
-
-


4
Налог на прибыль


86 880,07
-
4 130,12
5 447,42
7 015,05
8 713,52
10 225,00
12 075,52
12 584,52
13 223,55
13 465,37
5
Аренда земельного участка на период строительства


2 034,34
2 034,34










Баланс за период



113 943,38
-44 393,88
-45 711,18
-47 278,8
-48 977,28
-49 807,59
-51 658,11
14 511,92
79 806,67
79 564,85

Баланс накопительным итогом



113 943,38
69 549,50
23 838,33
-23 440,47
-72 417,75
-122 225,34
-173 883,45
-159 371,53
-79 564,86
-

Использование собственных средств (чистая прибыль, заем учредителей) для погашения кредитных средств


173 883,45



23 440,47
48 977,28
49 807,59
51 658,11




Возврат собственных средств, привлеченных для погашения кредита через надбавку к тарифу


173 883,45







14 511,92
79 806,67
79 564,85

Как было определено выше, общий объем финансовых потребностей для реализации Инвестиционной программы составляет 871992,98 тыс. руб.
В расчете на потребителей Губкинского и Старооскольского городских округов указанные финансовые потребности распределятся в соотношении 30/70 исходя из общего объема ТБО, поступающего на захоронение на полигон. Распределение финансовых потребностей между потребителями городских округов представлено в таблице 21.

Таблица 21

Распределение финансовых потребностей между
потребителями городских округов

№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение показателя
Всего
Губкинский городской округ
Старооскольский городской округ
1
Объем ТБО, образующихся в муниципальных образованиях, в год
тыс. м3
1 077,8
322,75
755,05
1.1
население
тыс. м3
696,85
212,37
484,48
1.2
организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
тыс. м3
91,55
24,34
67,21
1.3
прочие
тыс. м3
289,40
86,04
203,36
2
Размер финансовых потребностей
тыс. руб.
871 992,98
261 120,56
610 872,42
3
Надбавка к тарифу
руб./м3
85,68
85,68
85,68

6. Предварительный расчет тарифа

При расчете тарифа на утилизацию, обезвреживание и захоронение ТБО были посчитаны эксплуатационные затраты по двум объектам: АМСК и полигон захоронения ТБО.
Эксплуатационные затраты на полигон захоронения ТБО с учетом инвестиционной надбавки (без рентабельности) учитываются в эксплуатационных затратах АМСК по статье "Утилизация балластных фракций" с целью установления единого тарифа на утилизацию, обезвреживание и захоронение ТБО на АМСК (единый производственный комплекс).
По мнению Минстроя России, нецелесообразно включать услугу по захоронению не перерабатываемой части ТБО в тарифы организаций коммунального комплекса, так как в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" организациям коммунального комплекса может устанавливаться единый тариф на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО.
Потребителем услуг по захоронению неутилизированной части ТБО (после сортировки и обезвреживания ТБО) является полигон.
Потребителями услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО, предоставляемых организацией эксплуатирующей АМСК, являются потребители Губкинского и Старооскольского городских округов.
В связи с тем, что на полигоне планируется захоронение КГО и указанная деятельность не регулируется законодательством о тарифном регулировании, то все эксплуатационные затраты полигона захоронения ТБО распределятся между ТБО и КГО пропорционально массе их захоронения на полигоне, а именно:
- ТБО - 78,75% (126000 тонн);
- КГО - 21,25% (34000 тонн).
Расчет затрат на коммунальные нужды:
Электроэнергия
Объем потребления электроэнергии на АМСК - 752,78 кВт.ч, в т.ч.:
- технологическое оборудование - 602,78 кВт.ч;
- прочие нужды - 150 кВт.ч.
Объем потребления электроэнергии на полигоне ТБО - 104,18 кВт.ч.
Время работы в день - 12,74 часа.
Тариф на электроэнергию - 5,25 руб./кВт.ч.
Водоотведение
Затраты на водоотведение определены исходя из дневных норм водоотведения - 2,068 м3, в т.ч.:
- АМСК - 1,44 м3;
- полигон ТБО - 0,628 м3.
Тариф на водоотведение - 14,00 руб./м3.
Структура и штатная численность персонала:
Численность сотрудников АМСК - 74 человека.
При расчете тарифа заработные платы поваров и помощников поваров не учитываются.
Структура и штатная численность представлена в таблице 22.

Таблица 22

Структура и штатная численность

№ п/п
Профессия (должность)
Количество сотрудников
Средняя заработная плата в месяц 1 сотрудника, рублей
ФОТ месячный, рублей
ФОТ годовой, рублей
Персонал АМСК
АУП
1
Генеральный директор
1
82 160,00
82 160,00
985 920,00
2
Главный инженер
1
61 620,00
61 620,00
739 440,00
3
Главный бухгалтер
1
41 080,00
41 080,00
492 960,00
4
Бухгалтер
1
28 756,00
28 756,00
345 072,00
5
Коммерческий директор
1
35 945,00
35 945,00
431 340,00
6
Менеджер по реализации
1
32 864,00
32 864,00
394 368,00
7
Секретарь-кадровик
1
25 675,00
25 675,00
308 100,00
8
Начальник транспортного управления
1
30 810,00
30 810,00
369 720,00

ИТОГО
8
42 363,75
338 910
4 066 920,00
ОПР
1
Водитель погрузчика
4
25 675,00
102 700,00
1 232 400,00
2
Сортировщик кабины
20
23 621,00
472 420,00
5 669 040,00
3
Оператор в приемном отделении
2
18 999,50
37 999,00
455 988,00
4
Оператор пресса
2
25 675,00
51 350,00
616 200,00
5
Водитель вилочного погрузчика
2
25 675,00
51 350,00
616 200,00
6
Водитель мультилифта
2
35 945,00
71 890,00
862 680,00

ИТОГО
32
24 615,91
787 709,00
9 452 508,00
Цеховый персонал
1
Охранник
12
17 459,00
209 508,00
2 514 096,00
2
Медсестра
2
17 459,00
34 918,00
419 016,00
3
Уборщица
4
16 432,00
65 728,00
788 736,00
4
Весовщик-приемщик
2
17 459,00
34 918,00
419 016,00
5
Кладовщик
2
17 459,00
34 918,00
419 016,00
6
Повар
2
20 540,00
41 080,00
492 960,00
7
Помощник повара
2
17 459,00
34 918,00
419 016,00

ИТОГО
26
17 538,00
455 988,00
5 471 856,00
Ремонтный персонал
1
Механик
2
27 729,00
55 458,00
665 496,00
2
Электрик
2
25 675,00
51 350,00
616 200,00
3
Автослесарь
2
25 675,00
51 350,00
616 200,00
4
Системный администратор
2
25 675,00
51 350,00
616 200,00

ИТОГО
8
26 188,50
209 508,00
2 514 096,00

Затраты на выплату заработной платы бухгалтерии распределены в соотношении 50/50 между АМСК и полигоном ТБО.
Так как работа на мусоросортировочном комплексе связана с обращением с отходами IV и V классов опасности, по требованиям санитарных норм сотрудникам запрещен нецентрализованный прием пищи. В связи с этим в здании АМСК запроектировано помещение под столовую, с внесением в штатное расписание позиции повара и помощника повара.
Цеховые расходы:
В состав цеховых расходов включены затраты на оплату труда цехового персонала с учетом отчислений на социальные нужды.
Расчет амортизации:
Расчет амортизационных отчислений произведен в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года № 1 (ред. от 10 декабря 2010 года) "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".
Расчет амортизационных отчислений представлен в таблице 23. Срок ввода в эксплуатацию имущества - август 2015 года. Вторая карта полигона ТБО вводится в эксплуатацию в июле 2020 года.

Таблица 23

Расчет амортизационных отчислений

№ п/п
Наименование оборудования
Стоимость оборудования, тыс. руб., без НДС
Амортизационная группа
Срок полезного использования, мес.
Норма амортизации
Сумма амортизационных отчислений, тыс. руб.
месячная
годовая
месячная
годовая
1
Здания АМСК
244 369,41
10
361
0,277
3,3241
676,92
8 123,08
2
Оборудование цеха сортировки и прочее
441 720,26
5
120
0,8333
10,000
3 681,00
44 172,03
3
Полигон
130 140,91






1 карта
74 253,14

59
1,6949%
20,3390%
1 258,53
15 102,33
2 карта
55 887,77

67
1,4925%
17,9104%
834,15
10 009,75
инженерная инфраструктура и благоустройство
34 083,00
6
121
0,8264%
9,9174%
281,68
3 380,13
4
Спецтранспорт, в т.ч.:
42 393,30
3
60
1,6667%
20,0000%
706,55
8 478,66
полигон ТБО
21 289,19
4
84
1,1905%
14,2857%
253,44
3 041,31
АМСК
21 104,10
4
84
1,1905%
14,2857%
251,24
3 014,87

Балансовая стоимость имущества по полигону захоронения ТБО принята в размере 78,75% от общей его стоимости в связи с распределением затрат между ТБО и КГО.
Арендная плата за земельный участок.
Расчет арендной платы за земельный участок произведен в соответствии с заключенным договором аренды земельных участков, расположенных в Губкинском районе, от 20 декабря 2013 года № 33-ю.
Стоимость договора - 6100000 рублей в год.
Затраты на аренду между объектами поделены исходя из занимаемой ими площади - 6,2 га АМСК, 23,8 га - полигон ТБО.
Затраты на содержание зданий, сооружений, инвентаря.
Затраты на содержание зданий, сооружений, инвентаря (затраты на ремонт и содержание имущества) определены исходя из балансовой стоимости имущества в следующем объеме в год:
отчисления на ремонт зданий, недвижимого имущества - 1%;
отчисления на ремонт оборудования - 3%;
отчисления на ремонт спецтехники - 5%.
По строке 2.6 "Текущий ремонт" отражены затраты по текущему содержанию и ремонту оборудования и спецтехники.
Затраты на ремонт зданий, недвижимого имущества отражены в составе общеэксплуатационных расходов.
Страхование.
Затраты на страхование определены из ставки в 0,1% годовых от балансовой стоимости имущества.
Транспортные расходы.
В состав транспортных расходов включены затраты на доставку людей на комплекс из расчета стоимости 1 рейса - 707 рублей в 2015 году с последующей индексацией.
Затраты на работу спецтехники рассчитаны исходя из следующих условий:
время работы спецтехники - 11,74 часа в день;
норма расхода ГСМ на полигоне ТБО - 12 л/ч;
норма расхода ГСМ на АМСК - 9 л/ч;
стоимость литра топлива - 34,94 руб./л.
Затраты на утилизацию балластных фракций.
Затраты на утилизацию балластных фракций включают в себя затраты на перевозку "хвостов" и затраты на захоронение ТБО.
Затраты на захоронение ТБО определены расчетным путем с учетом надбавки к тарифу на строительство полигона ТБО. Затраты приняты без учета рентабельности, т.к. объект эксплуатируется в едином производственном цикле.
В составе затрат на эксплуатацию полигона учтены затраты на рекультивацию. Рекультивация объекта начнется через 25,9 лет. Стоимость затрат на рекультивацию в текущих ценах - 199,89 млн. рублей. Затраты списываются равными частями и накапливаются в течение всего срока эксплуатации объекта (25,9 лет).
Общеэксплуатационные расходы.
В состав общеэксплуатационных расходов включены следующие:
- оплата услуг по водоотведению;
- оплата труда с отчислениями на социальные нужды административно-управленческого персонала;
- затраты на страхование (0,1% в год от стоимости имущества);
- затраты на доставку персонала на работу (стоимость аренды автобуса - 707 руб./ч, количество часов аренды в день - 4 часа);
- затраты на содержание зданий, сооружений, инвентаря (ремонтные затраты) по объектам недвижимого имущества (полигон ТБО, здание АМСК);
- коммерческие расходы.
Налоги и другие обязательные платежи.
При расчете эксплуатационных затрат по объектам учтены следующие налоги и другие обязательные платежи:
- налог на имущество организаций;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду (только для полигона захоронения ТБО);
- страховые взносы во внебюджетные фонды (учтены по отдельным статьям затрат или в составе групп затрат, например, цеховых расходов).
Доходы от реализации.
При расчете тарифа на утилизацию, обезвреживание и захоронение ТБО на АМСК сумма эксплуатационных затрат была уменьшена на выручку, полученную от реализации вторсырья.
Рентабельность.
Уровень рентабельности принят в размере 15% от себестоимости оказываемых услуг. Предварительный расчет тарифа на утилизацию, обезвреживание и захоронение ТБО в едином производственном цикле на срок реализации производственной программы (до 31 декабря 2019 года) и на оценочный период (2020 - 2024 г.г.) представлен в таблице 24.

Таблица 24

Предварительный расчет тарифа на утилизацию, обезвреживание
и захоронение ТБО в едином производственном цикле на срок
реализации производственной программы (до 31 декабря 2019
года) и оценочный период (2020 - 2024 г.г.)

№ п/п
Наименование статей затрат
Ед. изм.
План с 01.08.2015 по 31.12.2015
План с 01.01.2016 по 31.12.2016
План с 01.01.2017 по 31.12.2017
План с 01.01.2018 по 31.12.2018
План с 01.01.2019 по 31.12.2019
1
Объем захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов
тыс. м3
437,03
1 077,81
1 077,81
1 077,81
1 077,81
2
Расходы по статьям затрат:





2.1
Материалы, всего
тыс. руб.
1 079,53
2 773,77
2 863,01
2 963,21
3 066,92
2.2
Электроэнергия, всего
тыс. руб.
7 762,41
22 518,66
23 243,14
24 056,65
24 898,63
2.3
Оплата труда - основные производственные и ремонтные рабочие
тыс. руб.
4 986,09
12 457,23
13 080,10
13 734,10
14 420,81
2.4
Отчисления от оплаты труда (ОПР, ремонтный персонал)
тыс. руб.
1 510,78
3 774,54
3 963,27
4 161,43
4 369,50
2.5
Амортизация основных производственных фондов
тыс. руб.
23 045,83
55 309,98
55 309,98
55 309,98
55 309,98
2.6
Текущий ремонт, всего
тыс. руб.
5 961,17
14 864,78
15 385,05
15 923,52
15 923,52
2.7
Капитальный ремонт, всего
тыс. руб.
-
-
-
-
-
2.8
Арендная плата, всего
тыс. руб.
525,28
1 260,67
1 260,67
1 260,67
1 260,67
2.9
Затраты на утилизацию балластных фракций ТБО
тыс. руб.
30 566,73
74 709,49
75 094,09
75 534,29
75 927,88
2.10
Цеховые расходы, всего
тыс. руб.
2 475,63
6 185,13
6 494,38
6 819,10
7 160,06
2.11
Общеэксплуатационные расходы, всего, в том числе
тыс. руб.
4 877,39
12 291,84
12 784,76
13 310,16
13 762,65
2.12
Налоги и сборы, всего
тыс. руб.
2 224,54
5 212,31
5 033,60
4 854,90
4 676,19
3
Расходы, всего
тыс. руб.
85 015,38
211 358,41
214 512,04
217 928,01
220 776,81
4
СЕБЕСТОИМОСТЬ 1 м3
руб./м3
194,53
196,10
199,03
202,20
204,84
5
Внереализационные расходы
тыс. руб.
2,25
5,40
5,40
5,40
8,10
6
ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ (БЕЗ НДС)
тыс. руб.
47 529,67
119 890,38
121 954,07
125 002,92
128 128,00
7
Итого расходы
тыс. руб.
37 485,70
91 468,02
92 557,97
92 925,09
92 648,82
8
Прибыль, всего
тыс. руб.
-
-
-
-
-
9
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
37 485,70
91 468,02
92 557,97
92 925,09
92 648,82
10
Экономически обоснованный тариф
руб./м3
85,77
84,86
85,88
86,22
85,96
11
Рост тарифа к предыдущему периоду
%

-1,06%
1,19%
0,40%
-0,30%
12
Рентабельность
руб./м3
29,18
29,42
29,85
30,33
30,73
13
Экономически обоснованный тариф
руб./м3
114,95
114,28
115,73
116,55
116,69

Рост тарифа к предыдущему периоду
%

-0,59%
1,27%
0,71%
0,12%

Надбавка АМСК в соответствии с инвестиционной программой
руб./м3
85,68
85,68
85,68
85,68
85,68

Тариф с учетом инвестиционной надбавки
руб./м3
200,64
199,96
201,41
202,23
202,37

Рост к предыдущему периоду
%

-0,34%
0,73%
0,41%
0,07%

Продолжение таблицы 24

№ п/п
Наименование статей затрат
Ед. изм.
План с 01.01.2020 по 31.12.2020
План с 01.01.2021 по 31.12.2021
План с 01.01.2022 по 31.12.2022
План с 01.01.2023 по 31.12.2023
План с 01.01.2024 по 31.12.2024
1
Объем захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов
тыс. м3
1 085,76
1 085,76
1 085,76
1 085,76
1 085,76
2
Расходы по статьям затрат:





2.1
Материалы, всего
тыс. руб.
3 182,96
3 285,37
3 400,35
3 519,37
3 652,52
2.2
Электроэнергия, всего
тыс. руб.
25 840,68
26 672,03
27 681,19
28 571,75
29 652,78
2.3
Оплата труда - основные производственные и ремонтные рабочие
тыс. руб.
15 141,85
15 898,94
16 693,89
17 528,58
18 405,01
2.4
Отчисления от оплаты труда (ОПР, ремонтный персонал)
тыс. руб.
4 587,98
4 817,38
5 058,25
5 311,16
5 576,72
2.5
Амортизация основных производственных фондов
тыс. руб.
55 309,98
55 309,98
55 309,98
55 309,98
55 309,98
2.6
Текущий ремонт, всего
тыс. руб.
17 088,62
17 696,40
17 686,72
17 654,69
18 272,61
2.7
Капитальный ремонт, всего
тыс. руб.





2.8
Арендная плата, всего
тыс. руб.
1 260,67
1 260,67
1 260,67
1 260,67
1 260,67
2.9
Затраты на утилизацию балластных фракций ТБО
тыс. руб.
70 473,86
69 909,07
70 188,50
70 463,19
71 318,86
2.10
Цеховые расходы, всего
тыс. руб.
7 518,06
7 893,96
8 288,66
8 703,09
9 138,25
2.11
Общеэксплуатационные расходы, всего, в том числе
тыс. руб.
14 343,04
14 823,52
15 437,07
16 076,83
16 758,61
2.12
Налоги и сборы, всего
тыс. руб.
4 497,48
4 318,77
4 140,06
3 961,36
3 782,65
3
Расходы всего
тыс. руб.
219 245,17
221 886,09
225 145,34
228 360,67
233 128,65
4
СЕБЕСТОИМОСТЬ 1 куб. м
руб./м3
201,93
204,36
207,36
210,32
214,72
5
Внереализационные расходы
тыс. руб.
10,80
10,80
5,40
-
-
6
ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ (БЕЗ НДС)
тыс. руб.
133 618,19
139 249,51
146 211,98
153 522,58
161 640,35
7
Итого расходы
тыс. руб.
85 626,98
82 636,58
78 933,36
74 838,09
71 488,30
8
Прибыль, всего
тыс. руб.





9
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
85 626,98
82 636,58
78 933,36
74 838,09
71 488,30
10
Экономически обоснованный тариф
руб./м3
78,86
76,11
72,70
68,93
65,84
11
Рост тарифа к предыдущему периоду
%
-8,26%
-3,49%
-4,48%
-5,19%
-4,48%
12
Рентабельность
руб./м3
30,29
30,65
31,10
31,55
32,21
13
Экономически обоснованный тариф
руб./м3
109,15
106,76
103,80
100,48
98,05

Рост тарифа к предыдущему периоду
%
-6,46%
-2,19%
-2,77%
-3,21%
-2,42%

Надбавка АМСК в соответствии с инвестиционной программой
руб./м3
85,68
85,68
85,68
85,68
85,68

Тариф с учетом инвестиционной надбавки
руб./м3
194,84
192,45
189,49
186,16
183,73

Рост к предыдущему периоду
%
-3,72%
-1,23%
-1,54%
-1,76%
-1,30%

7. Определение уровня доступности услуг для потребителей

Для определения уровня доступности услуг для потребителей при реализации Инвестиционной программы были проанализированы:
1) действующие производственные программы юридических лиц, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО на территории Губкинского и Старооскольского городских округов, и их тарифы;
2) структура платежей за коммунальные услуги в муниципальных образованиях;
3) установленные тарифы на утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов в субъектах Российской Федерации.
В настоящее время услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО на территории Губкинского и Старооскольского городских округов оказывают компании ООО "ТБОсервис" и ЗАО "ОсколЭкоСервис" соответственно.
Информация о деятельности ООО "ТБОсервис" и ЗАО "ОсколЭкоСервис" и тарифах на их услуги представлена в таблице 25.

Таблица 25

Информация о деятельности ООО "ТБОсервис"
и ЗАО "ОсколЭкоСервис" и тарифах на их услуги

№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2015 - 31.12.2015
01.01.2016 - 31.12.2016
Примечание
ООО "ТБОсервис"
1
Объем утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО, в том числе по группам потребителей:
м3
322 753,0
322 753,0
322 753,0
Приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 28 ноября 2013 года № 12/7

население
м3
212 375,5
212 375,5
212 375,5

организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
м3
24 342,29
24 342,29
24 342,29

прочие потребители
м3
86 035,21
86 035,21
86 035,21
2
Утвержденный тариф на утилизацию, обезвреживание и захоронение ТБО, с учетом НДС
руб./м3
25,0/30,0
30,0/35,0
35,0/36,0
Приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 28 ноября 2013 года № 12/8
ЗАО "ОсколЭкоСервис"
1
Объем утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО, в том числе по группам потребителей:
м3
755 053,8
755 053,8
755 053,8
Приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 28 ноября 2013 года № 12/7

население
м3
484 485,0
484 485,0
484 485,0

организации, финансируемые из бюджетов всех уровней
м3
67 208,2
67 208,2
67 208,2

прочие потребители
м3
203 360,6
203 360,6
203 360,6
2
Утвержденный тариф на утилизацию, обезвреживание и захоронение ТБО, с учетом НДС
руб./м3
30,0/30,0
30,0/32,0
32,0/32,0
Приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 28 ноября 2013 года № 12/8

Для определения уровня доступности услуг для потребителей был проведен сравнительный анализ структуры платежей за жилищно-коммунальные услуги при существующем тарифе на утилизацию (захоронение) ТБО и при тарифе в 200,00 руб./м3.
Влияние роста тарифа на стоимость жилищно-коммунальных услуг было произведено на основании данных квитанций за ЖКУ жителей Губкинского и Старооскольского городских округов за 2014 год.
В квитанциях за ЖКУ жителей Губкинского городского округа плата за утилизацию (захоронение) ТБО выделена отдельной строкой. В квитанциях за ЖКУ жителей Старооскольского городского округа плата за утилизацию (захоронение) ТБО включена в структуру платежа за вывоз ТБО.
Сравнительный анализ влияния увеличения тарифа на рост платы за ЖКУ представлен в таблице 26.

Таблица 26

Сравнительный анализ влияния
увеличения тарифа на рост платы за ЖКУ

№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Текущая ситуация
Перспектива
Значение
Доля, %
Значение
Доля, %
г. Губкин, ул. Агошкова, д. 5 (октябрь 2014 года)
1
Количество проживающих
чел.
3

3

2
Площадь жилого помещения
м2
74,00

74,00

3
Норма накопления ТБО
м3/чел. в год
2,00

2,00

4
Плата за вывоз ТБО в месяц





4.1
норматив
руб./м2
1,80

1,80

4.2
за месяц
руб.
133,20

133,20

4.3
за год
руб.
1 598,40

1 598,40

5
Плата за утилизацию (захоронение) ТБО





5.1
тариф на утилизацию (захоронение) ТБО
руб./м3
30,00

200,00

5.2
за месяц
руб./чел.
5,00

33,33

5.3
за год
руб./чел.
60,00

400,00

6
Структура платежа за ЖКУ, в т.ч.:
руб.
1 432,10
100,00%
1 517,10
100,00%
6.1
Содержание и ремонт общего имущества, прилегающей территории, управление МКД
руб.
549,82
38,39%
549,82
36,24%
6.2
Вывоз ТБО
руб.
133,20
9,30%
133,20
8,78%
6.3
Содержание и ремонт лифтового хозяйства
руб.
297,48
20,77%
297,48
19,61%
6.4
Взнос на капитальный ремонт
руб.
436,60
30,49%
436,60
28,78%
6.5
Отопление
руб.
-
0,00%
-
0,00%
6.6
Захоронение ТБО
руб.
15,00
1,05%
100,00
6,59%
г. Губкин, ул. Космонавтов, д. 13-а (сентябрь 2014 года)
1
Количество проживающих
чел.
2

2

2
Площадь жилого помещения
м2
64,55

64,55

3
Норма накопления ТБО
м3/чел. в год
2,00

2,00

4
Плата за вывоз ТБО в месяц





4.1
норматив
руб./м2
2,05

2,05

4.2
за месяц
руб.
132,33

132,33

4.3
за год
руб.
1 587,93

1 587,93

5
Плата за утилизацию (захоронение) ТБО





5.1
тариф на утилизацию (захоронение) ТБО
руб./м3
30,00

200,00

5.2
за месяц
руб./чел.
5,00

33,33

5.3
за год
руб./чел.
60,00

400,00

6
Структура платежа за ЖКУ, в т.ч.:
руб.
2 851,88
100,00%
2 908,55
100,00%
6.1
Тепловая энергия
руб.
-
0,00%
-
0,00%
6.2
Горячая вода
руб.
-
0,00%
-
0,00%
6.3
Холодная вода, канализация
руб.
-
0,00%
-
0,00%
6.4
Захоронение ТБО
руб.
10,00
0,35%
66,67
2,29%
6.5
Эл. энергия с квартиры
руб.
273,84
9,60%
273,84
9,42%
6.6
Лифты
руб.
224,63
7,88%
224,63
7,72%
6.7
Обслуживание
руб.
451,85
15,84%
451,85
15,54%
6.8
Текущий ремонт
руб.
129,10
4,53%
129,10
4,44%
6.9
Домофон и антенна
руб.
170,00
5,96%
170,00
5,84%
6.10
Эл. энергия общая
руб.
47,12
1,65%
47,12
1,62%
6.11
Вывоз ТБО
руб.
132,33
4,64%
132,33
4,55%
6.12
Капитальный ремонт
руб.
380,85
13,35%
380,85
13,09%
6.13
Задолженность
руб.
1 032,16
36,19%
1 032,16
35,49%
г. Старый Оскол, м-н Юность, д. 2 (сентябрь 2014 года)
1
Количество проживающих
чел.
5

5

2
Площадь жилого помещения
м2
63,45

63,45

3
Норма накопления ТБО
м3/чел. в год
2,00

2,00

4
Плата за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе
руб./м2
13,35

15,58

4.1
вывоз ТБО
руб./м2
1,35

3,58

5
Плата за вывоз ТБО в месяц (с учетом захоронения)





5.1
норматив
руб./м2
1,35

3,58

5.2
за месяц
руб.
85,66

227,32

5.3
за год
руб.
1 027,89

2 727,89

6
Плата за утилизацию (захоронение) ТБО





6.1
тариф на утилизацию (захоронение) ТБО
руб./м3
30,00

200,00

6.2
за месяц
руб./чел.
5,00

33,33

6.3
за год
руб./чел.
60,00

400,00

6.4
норматив на квадратный метр (расчетный показатель)
руб./м2
0,39

2,63

7
Плата за вывоз ТБО в месяц (без учета захоронения)





7.1
норматив
руб./м2
0,96

0,96

7.2
за месяц
руб.
60,66

60,66

7.3
за год
руб.
967,89

967,89

8
Структура платежа за ЖКУ, в т.ч.:
руб.
2 026,51
100,00%
2 168,17
100,00%
8.1
Содержание и ремонт жилого помещения
руб.
761,40
37,57%
761,40
32,81%
8.2
Вывоз ТБО (без захоронения)
руб.
60,66
2,99%
60,66
2,61%
8.3
Захоронение ТБО
руб.
25,00
1,23%
166,67
7,18%
8.4
Домофон
руб.
14,00
0,69%
14,00
7,18%
8.5
Горячее водоснабжение
руб.
402,53
19,86%
402,53
17,34%
8.6
Холодное водоснабжение
руб.
134,34
6,63%
134,34
5,79%
8.7
Водоотведение и очистка сточных вод
руб.
144,34
7,12%
144,34
6,22%
8.8
Отопление
руб.
-
0,00%
-
0,00%
8.9
Взнос на капитальный ремонт
руб.
374,36
18,47%
374,36
16,13%
8.10
Установка ОДПУ ГВС
руб.
109,88
5,42%
109,88
4,73%

Как видно из представленной таблицы, при увеличении тарифа на утилизацию (захоронение) ТБО с 30 руб./м3 до 200 руб./м3 плата за утилизацию (захоронение) ТБО в расчете на 1 человека увеличится на 28,33 рубля, а сами платежи за ЖКУ изменятся в следующем размере по адресам:
- г. Губкин, ул. Агошкова - рост 85 рублей, или на 5,93%;
- г. Губкин, ул. Космонавтов - рост на 56,67 рубля, или на 1,99%;
- г. Старый Оскол, м-н Юность - рост на 141,66 рубля, или на 6,99%.
При этом следует учесть, что только в квитанциях за ЖКУ в г. Губкин, ул. Космонавтов, в структуре платежей присутствует плата за электроэнергию на собственное потребление.
В графическом виде указанные изменения представлены на рисунках ниже.

Рис. 3. Плата за ЖКУ, г. Губкин, ул. Агошкова, д. 5

Рисунок не приводится.

Рис. 4. Плата за ЖКУ, г. Губкин, ул. Космонавтов, д. 13а

Рисунок не приводится.

Рис. 5. Плата за ЖКУ, г. Старый Оскол, м-н Юность, д. 2

Рисунок не приводится.

Данные расчеты показывают, что при установлении тарифа на утилизацию ТБО в размере 200 руб./м3 рост платы за ЖКУ не превысит предельных индексов повышения тарифов на услуги ЖКХ.
В муниципальных образованиях Российской Федерации тарифы на утилизацию, обезвреживание и захоронение ТБО с учетом реализации субъектами хозяйственной деятельности инвестиционных программ в данной отрасли утверждаются на уровне не ниже 180 руб./м3. Примеры утвержденных тарифов на утилизацию, обезвреживание и захоронение ТБО на новых и действующих предприятиях представлены в таблице 27.

Таблица 27

Тарифы на утилизацию, обезвреживание и захоронение ТБО
на новых и действующих предприятиях

№ п/п
Организация
Субъект РФ
Тариф
Основание (решение тарифной комиссии)
руб./м3
руб./т
год
1
ГУП "Экотехпром"
г. Москва
-
1133
2014
№ 58-р от 29.11.2013
2
ЗАО "Вторресурсы"
Вологодская область
-
865
2013
№ 1174 от 29.11.2012
Надбавка к тарифу для ЗАО "Вторресурсы" в 2013 году - 549,06 руб./т, а в 2015 году - 928,38 руб./т
3
ООО "Верховажье-СтройСервис"
Вологодская область
190
-
2014
№ 857 от 19.12.2013
4
ООО "КомЭк"
Тамбовская область
-
806
2015
№ 52-ж от 21.06.2013
5
ООО "ЭкоЛэнд"
Кемеровская область
-
1400
2014
№ 455 от 29.11.2013
Надбавка к тарифу для ООО "ЭкоЛэнд" утверждена на уровне 217 руб./т
6
ООО "Чиста Район"
Республика Татарстан
188
-
2015
№ 10-3/КС от 31.01.2014
7
ОАО "ПТЭК"
Ставропольский край
229
-
2015
№ 24 от 16.04.2014
8
ООО "Эко-Сити"
Ставропольский край
-
1035
2013
№ 58/2 от 26.11.2012
9
МУП "МПБО-2"
г. Санкт-Петербург
-
1280
2013
№ 425-р от 30.11.2012
10
ЗАО "Управление отходами-НН"
Нижегородская область
284
-
2014
№ 53/6 от 22.11.2013 (на условиях концесс. соглашения)
11
ЗАО "АПЭК"
Астраханская область
188
-
2014 - 2015
№ 58 от 13.05.2010 и № 890 от 10.06.2013
Надбавка к тарифу для ЗАО "АПЭК" утверждена на уровне 35,60 руб./м3

Таким образом, установление тарифной надбавки на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО в рамках реализации Инвестиционной программы по строительству межмуниципального полигона захоронения ТБО в Губкинском городском округе на уровне согласно главе 4 настоящей Инвестиционной программы не приведет к существенному росту платы за коммунальные услуги для потребителей и будет способствовать решению экологических, социальных и экономических проблем Старооскольского и Губкинского городских округов.

8. Контроль за ходом реализации Инвестиционной программы

После утверждения Инвестиционной программы будет подписано соглашение по реализации мероприятий Инвестиционной программы с администрациями Губкинского и Старооскольского городских округов.
Мониторинг и контроль за реализацией Инвестиционной программы осуществляется органами местного самоуправления согласно Методике проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.
Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение инвестиционных программ, а также состояние коммунальной инфраструктуры.
Контроль за реализацией и ходом выполнения Инвестиционной программы осуществляют управление жилищно-коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа и департамент по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа (далее - уполномоченные органы) и включает в себя:
- общий контроль;
- контроль сроков реализации программных мероприятий;
- контроль объемов и целевого использования финансовых средств;
- мониторинг объема и качества предоставления услуг на срок реализации Инвестиционной программы.
Все затраты, которые относятся к капитальным вложениям, понесенные в рамках реализации Инвестиционной программы, отражаются в ежеквартальных отчетах ООО "Флагман" и представляются уполномоченным органам. Данные затраты включаются в общую сумму инвестиций по реализации Инвестиционной программы и учитываются при расчете срока окупаемости (возврата инвестиций) при предоставлении документов, подтверждающих осуществление капитальных вложений.
ООО "Флагман" обязан вести учет доходов и расходов по объекту, созданному в рамках реализации Инвестиционной программы, отдельно от иной хозяйственной и инвестиционной деятельности и применять методологию бухгалтерского учета, которая позволяет определить доходы и расходы, относящиеся к реализации Инвестиционной программы.
ООО "Флагман" обязан представлять в уполномоченные органы отчетность о реализации Инвестиционной программы в соответствии с установленными формами за первый, второй и третий кварталы - не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, годовую - в течение 90 дней по окончании отчетного года.

9. Ожидаемые результаты реализации Инвестиционной программы

Ожидаемыми результатами от реализации Инвестиционной программы будут:
1. Предоставление качественных и в полном объеме услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО для потребителей Губкинского и Старооскольского городских округов.
2. Использование технологии утилизации ТБО на основе наилучших доступных технологий после предварительного обезвреживания и выделения вторичного сырья и биогена более 36% по объему от поступающих ТБО на сортировку.
3. Вовлечение в хозяйственный оборот региона качественного вторсырья.
4. Извлечение опасных фракций, вторичного сырья и захоронение не утилизируемой части ТБО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов", позволяющее:
- предотвратить попадание свалочного фильтрата в грунтовые воды;
- сократить выбросы метана в атмосферу;
- сократить объем ТБО, поступающий на полигон для дальнейшего захоронения;
- увеличить продолжительность эксплуатации полигона для захоронения ТБО.
5. Улучшение экологической ситуации на земельном участке, предназначенном для размещения АМСК и полигона ТБО, прилегающих территориях.
6. Создание новых рабочих мест, в том числе инженерной и технической квалификации.
7. Пополнение бюджетов городского и областного уровней.


------------------------------------------------------------------